基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.76 18.43 7.50 5.70 3.76 6.16 -4.64
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -9.78
① — ② 3.05 -5.50 6.53 3.49 -1.64 13.17 5.14
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蒙 2020/03/17 5年10月16天 155.86 孙蒙，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。现任华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，量化投资决策委员会成员。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙然晔 2022/07/04 2024/08/07 2年1月3天 -10.22
荣膺 2018/03/06 2020/03/18 2年12天 0.36

华夏智胜价值成长股票A华夏智胜价值成长股票C基金总份额

华夏智胜价值成长股票A华夏智胜价值成长股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17300161772903841152
户均持有份额(万)0.300.360.371.09
机构持有比例(%)29.7528.2841.0281.50
个人持有比例(%)70.2571.7258.9818.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 285.92 0.39 -- -2.87
采矿业 2,192.61 2.96 -- -2.65
制造业 48,192.82 64.99 -- 5.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,116.58 1.51 -- -0.40
建筑业 995.01 1.34 -- -0.57
批发和零售业 1,058.86 1.43 -- 0.21
交通运输、仓储和邮政业 776.39 1.05 -- -3.43
信息传输、软件和信息技术服务业 4,139.19 5.58 -- -0.32
金融业 7,451.65 10.05 -- -0.17
房地产业 350.47 0.47 -- -1.49
租赁和商务服务业 805.98 1.09 -- -0.99
科学研究和技术服务业 995.35 1.34 -- -1.38
水利、环境和公共设施管理业 434.79 0.59 -- -0.56
教育 248.31 0.33 -- -0.13
卫生和社会工作 120.84 0.16 -- -1.34
文化、体育和娱乐业 95.87 0.13 -- -1.54
综合 30.75 0.04 -- -0.89
合计 69,291.39 93.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301603 乔锋智能 13.16 996.21 1.34% 新晋 -6.20
301283 聚胶股份 18.55 886.32 1.20% 新晋 10.60
600941 中国移动 8.35 843.77 1.14% 新晋 -4.27
002311 海大集团 14.82 820.73 1.11% 新晋 -6.42
603379 三美股份 12.61 765.68 1.03% 0.22 15.13
000776 广发证券 34.17 752.42 1.01% -0.57 2.41
300681 英搏尔 29.25 733.08 0.99% 新晋 1.17
600999 招商证券 40.50 673.92 0.91% 新晋 2.11
601336 新华保险 9.39 654.48 0.88% 新晋 17.04
300428 立中集团 27.56 643.53 0.87% 新晋 2.13
合计 -- 208.36 7,770.14 10.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.02 0.01 --
合计 7.02 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 0.05 7.02 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,244.04
本期利润(万元) 951.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0586
期末基金资产净值(万元) 31,344.57
期末基金份额净值(元) 2.1568