近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.31 | -1.75 | -2.61 | 0.07 | 6.16 | -4.64 | 28.12 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -9.78 | 5.00 |
① — ② | -2.86 | 2.61 | 2.26 | 5.17 | 13.17 | 5.14 | 23.12 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蒙 | 2020/03/17 | 4年1月7天 | 54.22 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
孙然晔 | 2022/07/04 | 1年9月20天 | -2.89 | 孙然晔,男,中国籍,9年证券从业经历,博士。2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月4日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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荣膺 | 2018/03/06 | 2020/03/18 | 2年12天 | 0.36 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 41152 | 17989 | 337 | 137 | |
户均持有份额(万) | 1.09 | 2.45 | 56.63 | 85.91 | |
机构持有比例(%) | 81.50 | 86.51 | 93.28 | 96.12 | |
个人持有比例(%) | 18.50 | 13.49 | 6.72 | 3.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 217.76 | 0.30 | -- | -3.87 |
采矿业 | 3,771.47 | 5.21 | -- | -3.09 |
制造业 | 40,659.07 | 56.20 | -- | -3.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,875.60 | 2.59 | -- | -1.70 |
建筑业 | 870.68 | 1.20 | -- | -0.49 |
批发和零售业 | 3,207.14 | 4.43 | -- | 1.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,053.92 | 1.46 | -- | -1.40 |
住宿和餐饮业 | 43.58 | 0.06 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,312.18 | 5.96 | -- | -0.22 |
金融业 | 8,003.30 | 11.06 | -- | 3.33 |
房地产业 | 362.94 | 0.50 | -- | -2.55 |
租赁和商务服务业 | 449.20 | 0.62 | -- | -0.23 |
科学研究和技术服务业 | 252.50 | 0.35 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 370.33 | 0.51 | -- | -0.07 |
卫生和社会工作 | 353.59 | 0.49 | -- | -1.60 |
文化、体育和娱乐业 | 1,579.53 | 2.18 | -- | -0.24 |
综合 | 78.12 | 0.11 | -- | -0.02 |
合计 | 67,460.91 | 93.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000776 | 广发证券 | 146.13 | 1,950.84 | 2.70% | 新晋 | -6.97 |
601688 | 华泰证券 | 117.29 | 1,646.75 | 2.28% | 新晋 | -6.56 |
301177 | 迪阿股份 | 56.89 | 1,395.51 | 1.93% | 新晋 | -6.85 |
002978 | 安宁股份 | 39.31 | 1,272.46 | 1.76% | 新晋 | 0.28 |
300251 | 光线传媒 | 103.63 | 1,106.77 | 1.53% | 新晋 | -9.84 |
603515 | 欧普照明 | 63.71 | 1,027.57 | 1.42% | 新晋 | 4.98 |
603087 | 甘李药业 | 19.37 | 776.35 | 1.07% | 新晋 | 16.23 |
002452 | 长高电新 | 104.34 | 701.16 | 0.97% | 新晋 | -2.94 |
600919 | 江苏银行 | 86.90 | 686.51 | 0.95% | 新晋 | 6.95 |
300601 | 康泰生物 | 30.04 | 657.60 | 0.91% | 新晋 | -12.44 |
合计 | -- | 767.61 | 11,221.52 | 15.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,215.90 |
本期利润(万元) | -6,313.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1927 |
期末基金资产净值(万元) | 33,936.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.4096 |