近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.28 | -3.88 | 0.21 | 2.25 | -2.78 | -2.75 | -- |
基准收益率②% | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | -- | -- |
① — ② | -0.91 | -3.31 | 0.18 | 1.30 | -2.82 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳万军 | 2019/07/15 | 4年8月13天 | -5.83 | 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2020年8月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2021年12月21日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 103 | 143 | 216 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.19 | 0.11 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 37.88 | 0.52 | -0.45 | -4.38 |
制造业 | 1,430.26 | 19.52 | -16.91 | -28.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.18 | 1.46 | -1.46 | -4.19 |
房地产业 | 23.93 | 0.33 | 新增 | -2.19 |
合计 | 1,599.25 | 21.83 | -17.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000625 | 长安汽车 | 4.30 | 72.37 | 0.99% | 新晋 | 14.29 |
688389 | 普门科技 | 3.15 | 70.88 | 0.97% | 新晋 | -11.48 |
688041 | 海光信息 | 0.97 | 69.13 | 0.94% | 新晋 | -8.51 |
300832 | 新产业 | 0.57 | 44.57 | 0.61% | 新晋 | -4.28 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1.45 | 42.70 | 0.58% | 新晋 | -18.45 |
300793 | 佳禾智能 | 1.91 | 41.47 | 0.57% | 新晋 | -8.59 |
600699 | 均胜电子 | 2.30 | 41.31 | 0.56% | 0.06 | 0.04 |
688017 | 绿的谐波 | 0.27 | 40.85 | 0.56% | 新晋 | -8.82 |
600129 | 太极集团 | 0.87 | 40.42 | 0.55% | 新晋 | -13.75 |
300660 | 江苏雷利 | 1.33 | 40.25 | 0.55% | 新晋 | 0.62 |
合计 | -- | 17.12 | 503.95 | 6.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,880.82 | 52.97 | -21.08 |
金融债券 | 1,029.43 | 14.05 | 1.19 |
其中:政策性金融债 | 1,029.43 | 14.05 | 1.19 |
企业债券 | 402.19 | 5.49 | 0.48 |
可转换债券 | 17.49 | 0.24 | -1.80 |
合计 | 5,329.93 | 72.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 20.00 | 2005.68 | 27.38 |
210202 | 21国开02 | 10.00 | 1029.43 | 14.05 |
230018 | 23附息国债18 | 10.00 | 1004.23 | 13.71 |
019695 | 23国债02 | 4.30 | 445.22 | 6.08 |
115851 | 建材YK07 | 4.00 | 402.19 | 5.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.29 |
本期利润(万元) | -0.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 17.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.3372 |