近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0887元 | 日增长率%： | -0.48 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:4893/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-20 | 资产净值(亿元)： | 1.05(2024-12-30) | 基金经理： | 吴凡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.80 | 2.74 | 0.64 | 5.07 | 7.35 | 10.97 | 9.39 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -7.01 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 0.05 | -3.26 | 2.58 | 0.94 | -3.81 | 5.97 | 9.17 | 16.40 |
| ① — ③ | 1.26 | -4.79 | 0.76 | -2.05 | -3.15 | 14.80 | 19.22 | -- |
| 同类排名 | 2454/8450 | 6505/8356 | 2899/8199 | 4893/8355 | 4268/7886 | 862/7009 | 599/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.09 | 1.83 | 0.82 | 0.84 | 5.68 | 3.67 | -0.88 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 0.55 | -1.41 | -0.13 | -0.69 | -1.76 | 4.36 | 2.45 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凡 | 2022/10/24 | 2年5月14天 | 8.54 | 吴凡，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2022年10月24日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任华夏债券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 786 | 982 | 1272 | 1796 | |
| 户均持有份额(万) | 12.32 | 13.14 | 14.29 | 14.11 | |
| 机构持有比例(%) | 13.64 | 10.24 | 7.27 | 5.11 | |
| 个人持有比例(%) | 86.36 | 89.76 | 92.73 | 94.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.81 | 0.35 | -- | -4.05 |
| 制造业 | 1,639.61 | 9.09 | -- | -37.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.49 | 0.48 | -- | -2.49 |
| 建筑业 | 99.48 | 0.55 | -- | -1.19 |
| 批发和零售业 | 78.47 | 0.43 | -- | -1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.16 | 0.45 | -- | -1.88 |
| 合计 | 2,049.02 | 11.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 12.00 | 99.48 | 0.55% | 0.08 | 1.73 |
| 603609 | 禾丰股份 | 11.35 | 97.83 | 0.54% | 0.11 | 7.07 |
| 603681 | 永冠新材 | 7.00 | 90.23 | 0.50% | 新晋 | 0.61 |
| 601677 | 明泰铝业 | 7.50 | 90.23 | 0.50% | -0.32 | 2.82 |
| 002034 | 旺能环境 | 5.58 | 86.49 | 0.48% | 新晋 | 12.47 |
| 601636 | 旗滨集团 | 15.00 | 84.15 | 0.47% | 新晋 | -0.96 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.00 | 82.74 | 0.46% | 新晋 | -13.15 |
| 603113 | 金能科技 | 14.00 | 78.82 | 0.44% | 新晋 | 2.49 |
| 002091 | 江苏国泰 | 10.72 | 78.47 | 0.43% | 新晋 | 0.80 |
| 603187 | 海容冷链 | 7.00 | 78.33 | 0.43% | 新晋 | 1.55 |
| 合计 | -- | 93.15 | 866.77 | 4.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,794.21 | 21.03 | 9.29 |
| 金融债券 | 8,545.34 | 47.37 | 7.39 |
| 企业债券 | 4,883.23 | 27.07 | -19.50 |
| 可转换债券 | 720.24 | 3.99 | -- |
| 中期票据 | 1,059.10 | 5.87 | -4.12 |
| 合计 | 19,002.12 | 105.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 20.00 | 2473.86 | 13.71 |
| 185255 | 22翔业01 | 17.00 | 1739.36 | 9.64 |
| 019706 | 23国债13 | 13.00 | 1320.36 | 7.32 |
| 312410002 | 24中行TLAC非资本债01B | 11.00 | 1141.46 | 6.33 |
| 232480005 | 24农行二级资本债01B | 10.00 | 1087.00 | 6.03 |
| 基金名称 | 华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013102)华夏稳福六个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的30%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.91 |
| 本期利润(万元) | 239.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,521.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0869 |
