近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.48 | -0.17 | 2.56 | 3.67 | -0.88 | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -0.69 | -3.33 | -- |
① — ② | 1.50 | 1.30 | -0.10 | 1.61 | 4.36 | 2.45 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张海静 | 2023/03/21 | 1年29天 | 2.72 | 张海静,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理。2019年3月7日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日至2023年3月21日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月6日任亚债中国债券指数基金基金经理。2020年4月17日任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月14日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年6月9日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月22日任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
吴凡 | 2022/10/24 | 1年5月26天 | 3.53 | 吴凡,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2022年10月24日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任华夏债券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘明宇 | 2021/12/21 | 2023/03/21 | 1年3月 | 1.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1272 | 1796 | 2789 | 4163 | |
户均持有份额(万) | 14.29 | 14.11 | 15.02 | 15.84 | |
机构持有比例(%) | 7.27 | 5.11 | 3.09 | 1.98 | |
个人持有比例(%) | 92.73 | 94.89 | 96.91 | 98.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,449.71 | 7.51 | -2.29 | -40.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.75 | 0.52 | 0.12 | -2.20 |
建筑业 | 52.15 | 0.16 | 0.01 | -1.38 |
批发和零售业 | 83.94 | 0.26 | -0.05 | -1.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 230.61 | 0.71 | -0.06 | -1.34 |
住宿和餐饮业 | 70.29 | 0.22 | -0.13 | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.19 | 0.26 | -0.05 | -5.39 |
金融业 | 353.30 | 1.08 | -0.50 | -3.84 |
房地产业 | 69.30 | 0.21 | -0.12 | -2.31 |
科学研究和技术服务业 | 80.63 | 0.25 | -0.03 | -1.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50.48 | 0.15 | -0.01 | -0.29 |
合计 | 3,696.35 | 11.33 | -2.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601166 | 兴业银行 | 13.74 | 222.73 | 0.68% | 0.10 | -0.53 |
603678 | 火炬电子 | 5.00 | 132.35 | 0.41% | 新晋 | -14.13 |
300059 | 东方财富 | 9.30 | 130.57 | 0.40% | 新晋 | -10.83 |
300577 | 开润股份 | 7.80 | 114.44 | 0.35% | 0.02 | 51.06 |
603681 | 永冠新材 | 7.00 | 105.70 | 0.32% | 新晋 | -2.73 |
601677 | 明泰铝业 | 9.00 | 102.06 | 0.31% | 新晋 | 12.88 |
300121 | 阳谷华泰 | 11.00 | 97.68 | 0.30% | 0.02 | -4.99 |
603609 | 禾丰股份 | 11.35 | 97.15 | 0.30% | 新晋 | -5.60 |
688323 | 瑞华泰 | 4.50 | 96.62 | 0.30% | 新晋 | -16.93 |
300630 | 普利制药 | 4.23 | 95.68 | 0.29% | 0.05 | -31.21 |
合计 | -- | 82.92 | 1,194.98 | 3.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,124.67 | 6.52 | -0.06 |
金融债券 | 13,545.12 | 41.55 | 9.17 |
企业债券 | 17,865.39 | 54.80 | 2.99 |
中期票据 | 6,232.15 | 19.12 | 3.13 |
合计 | 39,767.33 | 121.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2220002 | 22苏州银行永续债01 | 30.00 | 3169.40 | 9.72 |
185283 | 22金隅Y4 | 30.00 | 3150.35 | 9.66 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 30.00 | 3135.11 | 9.62 |
185245 | 22中金Y1 | 30.00 | 3131.86 | 9.61 |
102280282 | 22海运集装MTN001 | 30.00 | 3094.21 | 9.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 118.15 |
本期利润(万元) | 142.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 18,692.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0285 |