近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4899元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:324/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-05 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.68 | -3.80 | -7.72 | -5.87 | -7.80 | -- | -- | -19.03 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -7.58 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.49 | 0.33 | -0.52 | 1.75 | -8.68 | -- | -- | -11.45 |
| ① — ③ | -4.58 | -2.18 | -5.07 | -3.17 | -9.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 652/757 | 648/746 | 662/732 | 664/745 | 679/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 4.99 | 0.55 | 0.91 | 6.59 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.27 | 4.97 | -0.21 | 1.50 | 7.67 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | 0.02 | 0.76 | -0.59 | -1.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×30%+中债综合（全价）指数收益率×70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢少强 | 2023/12/19 | 1年3月22天 | 6.99 | 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 孟清扬 | 2023/12/19 | 1年3月22天 | 6.99 | 孟清扬，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 503 | 355 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 30.64 | 11.89 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.97 | 0.19 | -- | 0.03 |
| 制造业 | 16.70 | 0.06 | -- | -1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.80 | 0.39 | -- | 0.12 |
| 房地产业 | 67.29 | 0.26 | -- | 0.09 |
| 合计 | 235.76 | 0.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 12.87 | 101.80 | 0.39% | -0.07 | -2.11 |
| 06049 | 保利物业 | 3.56 | 100.22 | 0.39% | -0.09 | -- |
| 600048 | 保利发展 | 7.39 | 65.48 | 0.25% | -0.18 | 1.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.30 | 49.97 | 0.19% | 新晋 | 14.24 |
| 00667 | 中国东方教育 | 12.10 | 30.59 | 0.12% | 0.02 | -- |
| 01908 | 建发国际集团 | 2.15 | 25.96 | 0.10% | -0.08 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1.10 | 17.89 | 0.07% | -0.02 | -- |
| 605155 | 西大门 | 1.66 | 16.70 | 0.06% | -0.04 | -9.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 0.48 | 12.85 | 0.05% | -0.02 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 1.42 | 6.77 | 0.03% | -0.02 | -- |
| 000002 | 万科A | 0.25 | 1.82 | 0.01% | 0.00 | -6.33 |
| 合计 | -- | 44.28 | 430.05 | 1.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 684.41 | 2.63 | -1.53 |
| 合计 | 684.41 | 2.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 6.70 | 684.41 | 2.63 |
| 基金名称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008299)华夏中证银行ETF联接C |
| 联接对象 | (515020)华夏中证银行ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后，本基金可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.31 |
| 本期利润(万元) | 9.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,474.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.069 |
