基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.21 0.94 1.35 0.06 6.59 -- --
基准收益率②% 4.54 1.20 -0.87 1.27 7.67 -- --
① — ② -1.33 -0.26 2.22 -1.21 -1.08 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+中债综合（全价）指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2023/12/19 1年11月16天 12.73 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年7月25日任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孟清扬 2023/12/19 1年11月16天 12.73 孟清扬，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚嘉优选三个月持有混合A华夏聚嘉优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚嘉优选三个月持有混合A华夏聚嘉优选三个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1909503355--
户均持有份额(万)39.1330.6411.89--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 298.39 0.20 -- 0.15
制造业 416.03 0.28 -- -1.55
建筑业 440.80 0.30 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 1,709.07 1.15 -- 0.82
房地产业 1,205.17 0.81 -- 0.64
合计 4,069.46 2.74 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 145.10 1,147.74 0.77% 0.20 6.73
001979 招商蛇口 71.42 726.34 0.49% 0.04 -0.75
06049 保利物业 18.74 595.74 0.40% 0.04 --
600115 中国东航 135.26 561.33 0.38% -0.06 8.43
600048 保利发展 60.70 477.10 0.32% 0.06 -11.97
601390 中国中铁 80.00 440.80 0.30% 新晋 -2.58
02319 蒙牛乳业 29.30 401.25 0.27% 0.17 --
01579 颐海国际 32.20 369.83 0.25% 0.04 --
002557 洽洽食品 14.71 314.79 0.21% 0.01 -0.18
002714 牧原股份 5.63 298.39 0.20% -0.03 -3.10
00753 中国国航 1.42 7.54 0.01% 0.00 --
合计 -- 594.48 5,340.85 3.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,236.01 2.85 2.06
合计 4,236.01 2.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 25.40 2559.64 1.72
019758 24国债21 9.60 971.93 0.65
019773 25国债08 7.00 704.44 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 404.88
本期利润(万元) 2,627.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 84,671.96
期末基金份额净值(元) 1.1287