基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.15 3.21 0.94 1.35 6.59 -- --
基准收益率②% 0.10 4.54 1.20 -0.87 7.67 -- --
① — ② -0.25 -1.33 -0.26 2.22 -1.08 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+中债综合（全价）指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2023/12/19 2年1月14天 13.88 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年7月25日任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孟清扬 2023/12/19 2年1月14天 13.88 孟清扬，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚嘉优选三个月持有混合A华夏聚嘉优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚嘉优选三个月持有混合A华夏聚嘉优选三个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1909503355--
户均持有份额(万)39.1330.6411.89--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 387.44 0.27 -- -0.22
制造业 413.34 0.29 -- -1.53
建筑业 432.80 0.31 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 2,147.49 1.52 -- 1.24
房地产业 1,103.79 0.78 -- 0.64
合计 4,484.86 3.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 148.71 1,393.41 0.99% 0.22 -8.77
600115 中国东航 125.68 754.08 0.53% 0.15 -4.49
06049 保利物业 22.80 656.52 0.46% 0.06 --
001979 招商蛇口 71.42 617.07 0.44% -0.05 22.51
01579 颐海国际 42.90 488.23 0.35% 0.10 --
600048 保利发展 79.60 485.56 0.34% 0.02 9.90
02319 蒙牛乳业 35.90 483.47 0.34% 0.07 --
601390 中国中铁 80.00 432.80 0.31% 0.01 3.92
002714 牧原股份 7.66 387.44 0.27% 0.07 -7.91
002557 洽洽食品 14.71 318.03 0.22% 0.01 4.28
00753 中国国航 1.42 9.06 0.01% 0.00 --
合计 -- 630.80 6,025.67 4.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,275.40 2.32 -0.53
合计 3,275.40 2.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 25.40 2568.33 1.82
019773 25国债08 7.00 707.07 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 668.30
本期利润(万元) -142.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 73,721.32
期末基金份额净值(元) 1.127