基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.08 -0.15 3.21 0.94 5.43 6.59 --
基准收益率②% -0.42 0.10 4.54 1.20 4.98 7.67 --
① — ② 0.50 -0.25 -1.33 -0.26 0.45 -1.08 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+中债综合（全价）指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2023/12/19 2年4月24天 13.82 卢少强，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。自2022年5月24日至2026年3月30日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月5日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月26日起，担任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月2日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
孟清扬 2023/12/19 2年4月24天 13.82 孟清扬，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚嘉优选三个月持有混合A华夏聚嘉优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚嘉优选三个月持有混合A华夏聚嘉优选三个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)25701909503355
户均持有份额(万)25.4539.1330.6411.89
机构持有比例(%)0.030.000.000.00
个人持有比例(%)99.97100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,204.17 0.20 -- 0.00
制造业 2,716.74 0.46 -- -1.56
建筑业 5,824.32 0.98 -- 0.84
交通运输、仓储和邮政业 3,547.11 0.59 -- 0.35
房地产业 1,539.84 0.26 -- 0.11
合计 14,832.18 2.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 695.30 3,775.48 0.63% 0.32 -2.01
601111 中国国航 527.06 3,547.11 0.59% -0.40 2.51
002557 洽洽食品 123.56 2,615.76 0.44% 0.22 1.66
02319 蒙牛乳业 165.80 2,517.96 0.42% 0.08 --
01579 颐海国际 162.60 2,343.02 0.39% 0.04 --
601668 中国建筑 408.95 2,048.84 0.34% 新晋 0.54
00390 中国中铁 452.30 1,613.41 0.27% 新晋 --
06049 保利物业 45.12 1,242.97 0.21% -0.25 --
002714 牧原股份 28.87 1,204.17 0.20% -0.07 2.94
600048 保利发展 149.86 872.19 0.15% -0.19 18.46
001979 招商蛇口 79.27 666.66 0.11% -0.33 21.57
00753 中国国航 0.02 0.08 0.00% -0.01 --
合计 -- 2,838.71 22,447.65 3.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,055.60 2.86 0.54
合计 17,055.60 2.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 119.30 12088.37 2.03
019792 25国债19 49.30 4967.23 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 810.19
本期利润(万元) -1,816.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0072
期末基金资产净值(万元) 368,382.35
期末基金份额净值(元) 1.1279