近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.05 | -5.61 | -4.46 | 8.51 | -2.19 | -19.44 | -- |
基准收益率②% | -4.99 | -3.43 | -3.08 | 3.47 | -7.99 | -14.15 | -- |
① — ② | 4.94 | -2.18 | -1.38 | 5.04 | 5.80 | -5.29 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑泽鸿 | 2021/11/16 | 2年5月3天 | -29.09 | 郑泽鸿先生,财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月7日任华夏能源革新股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2020年6月12日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月14日至2020年6月12日任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 43868 | 22205 | 20269 | 21413 | |
户均持有份额(万) | 2.79 | 5.88 | 7.01 | 7.01 | |
机构持有比例(%) | 2.41 | 2.02 | 1.85 | 1.75 | |
个人持有比例(%) | 97.59 | 97.98 | 98.15 | 98.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 166.74 | 0.13 | -0.04 | -3.39 |
采矿业 | 9,710.14 | 7.78 | 1.78 | 2.88 |
制造业 | 93,666.13 | 75.09 | -2.87 | 27.01 |
建筑业 | 4,294.63 | 3.44 | 0.39 | 1.90 |
批发和零售业 | 228.94 | 0.18 | 0.01 | -1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 705.07 | 0.57 | 1.13 | -1.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,242.40 | 1.00 | 新增 | -4.65 |
房地产业 | 1,568.62 | 1.26 | -0.16 | -1.26 |
合计 | 111,582.67 | 89.45 | -0.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300567 | 精测电子 | 140.44 | 12,305.50 | 9.86% | 0.05 | -17.20 |
300700 | 岱勒新材 | 644.38 | 10,935.21 | 8.77% | -0.02 | -20.94 |
000975 | 银泰黄金 | 647.34 | 9,710.14 | 7.78% | -1.78 | 15.54 |
603650 | 彤程新材 | 226.77 | 7,551.51 | 6.05% | 0.36 | -8.00 |
300782 | 卓胜微 | 52.78 | 7,442.26 | 5.97% | 1.22 | -19.51 |
002371 | 北方华创 | 25.16 | 6,181.52 | 4.96% | 0.28 | 2.30 |
688012 | 中微公司 | 30.67 | 4,711.31 | 3.78% | -1.62 | -11.17 |
603501 | 韦尔股份 | 42.15 | 4,497.56 | 3.61% | -0.66 | -2.34 |
601886 | 江河集团 | 644.84 | 4,294.63 | 3.44% | -0.39 | -8.86 |
300779 | 惠城环保 | 78.57 | 4,054.21 | 3.25% | -0.08 | 18.11 |
合计 | -- | 2,533.10 | 71,683.85 | 57.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 284.66 |
本期利润(万元) | -53.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 |
期末基金资产净值(万元) | 97,986.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.8007 |