近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1343元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:861/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张海静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.31 | 0.61 | 0.23 | 1.21 | 3.19 | 4.92 | 8.07 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.14 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | 1.12 | 2.89 | 4.32 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | -- |
| 同类排名 | 3/14 | 8/14 | 3/14 | 10/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 2.57 | 0.88 | 0.93 | 5.89 | 3.92 | -4.44 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 1.87 | 1.06 | -2.50 | 0.49 | -1.35 | 4.56 | -0.38 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明宇 | 2019/11/19 | 5年5月5天 | 32.92 | 刘明宇，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现任华夏基金管理有限公司总经理助理，公募固定收益投资总监、投委会成员，自2017年12月19日至2018年3月15日，担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起，担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日，担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日，担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日，担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起，担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2024年6月20日，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起，担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起至2025年2月24日，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任华夏安和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 靖博灵 | 2024/11/25 | 4月29天 | 2.43 | 靖博灵，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2023年11月9日起，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2690 | 3502 | 3983 | 5108 | |
| 户均持有份额(万) | 18.75 | 12.09 | 9.53 | 5.75 | |
| 机构持有比例(%) | 92.30 | 90.78 | 87.55 | 80.28 | |
| 个人持有比例(%) | 7.70 | 9.22 | 12.45 | 19.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 98.53 | 0.12 | -- | -- |
| 采矿业 | 445.46 | 0.52 | -- | -- |
| 制造业 | 6,340.75 | 7.46 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.60 | 0.04 | -- | -- |
| 建筑业 | 57.25 | 0.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 71.42 | 0.08 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.17 | 0.28 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447.56 | 0.53 | -- | -- |
| 金融业 | 360.62 | 0.42 | -- | -- |
| 房地产业 | 44.34 | 0.05 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 149.62 | 0.18 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 99.66 | 0.12 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.05 | 0.02 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.65 | 0.20 | -- | -- |
| 合计 | 8,570.68 | 10.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 7.32 | 194.05 | 0.23% | 0.02 | 6.43 |
| 600267 | 海正药业 | 19.01 | 172.23 | 0.20% | 新晋 | 4.46 |
| 600582 | 天地科技 | 26.20 | 167.94 | 0.20% | 新晋 | -2.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 14.25 | 164.59 | 0.19% | 新晋 | 20.56 |
| 603660 | 苏州科达 | 21.54 | 152.93 | 0.18% | 新晋 | -13.11 |
| 600496 | 精工钢构 | 47.41 | 151.71 | 0.18% | 新晋 | -3.73 |
| 300570 | 太辰光 | 1.77 | 147.80 | 0.17% | 新晋 | -18.74 |
| 600435 | 北方导航 | 13.34 | 145.27 | 0.17% | 新晋 | -3.04 |
| 002001 | 新和成 | 6.46 | 144.57 | 0.17% | 新晋 | 2.41 |
| 600268 | 国电南自 | 18.92 | 136.98 | 0.16% | 新晋 | -5.84 |
| 合计 | -- | 176.22 | 1,578.07 | 1.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 44.00 | 4437.91 | 5.22 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 40.00 | 4055.38 | 4.77 |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 40.00 | 3998.41 | 4.71 |
| 148452 | 23深铁12 | 30.00 | 3245.29 | 3.82 |
| 2220002 | 22苏州银行永续债01 | 30.00 | 3109.39 | 3.66 |
| 基金名称 | 华夏鼎佳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009083)华夏鼎佳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-24 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,555.19 |
| 本期利润(万元) | 1,621.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,497.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3186 |
