基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.30 16.88 2.30 -1.17 1.81 -22.06 -19.35
基准收益率②% 2.97 7.50 0.61 2.80 5.21 -9.81 -12.19
① — ② 14.33 9.38 1.69 -3.97 -3.40 -12.25 -7.16
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万方方 2020/08/11 5年3月25天 11.55 万方方，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，MBA。2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日起，担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2025年5月27日，担任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2024年7月12日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓李 2016/03/22 2021/09/16 5年5月25天 88.20
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C基金总份额

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)170309177462193542210327
户均持有份额(万)1.631.351.071.04
机构持有比例(%)50.8439.8925.6327.78
个人持有比例(%)49.1660.1174.3772.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 848,385.32 94.85 -- 48.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.11 0.00 -- -1.73
批发和零售业 28.09 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 18.27 0.00 -- -6.79
科学研究和技术服务业 52.84 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- -1.00
合计 848,494.21 94.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600562 国睿科技 2,555.76 87,969.26 9.83% 1.79 -8.25
688375 国博电子 1,089.26 83,546.47 9.34% 1.69 -10.62
688122 西部超导 1,259.81 82,000.95 9.17% 1.15 -15.75
600378 昊华科技 2,613.69 80,292.56 8.98% 1.65 -4.61
688281 华秦科技 1,065.76 80,283.67 8.98% 新晋 -8.24
002025 航天电器 1,503.85 77,162.31 8.63% 0.75 -2.46
600862 中航高科 2,961.79 70,164.71 7.84% -0.15 -6.91
300593 新雷能 2,590.07 58,121.25 6.50% 新晋 -0.44
000738 航发控制 2,613.91 52,539.55 5.87% 新晋 -0.28
688552 航天南湖 1,004.40 43,289.70 4.84% -0.72 -8.22
合计 -- 19,258.30 715,370.43 79.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,863.32 1.44 --
合计 12,863.32 1.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 49.90 5021.65 0.56
019785 25国债13 49.90 4999.87 0.56
019766 25国债01 28.20 2841.80 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,854.37
本期利润(万元) 64,960.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2782
期末基金资产净值(万元) 339,738.96
期末基金份额净值(元) 1.892