近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.262元 | 日增长率%： | -8.95 | 今年以来收益率%： | -6.45(排名:3094/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-03-21 | 资产净值(亿元)： | 32.21(2024-12-30) | 基金经理： | 万方方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.79 | -0.71 | -7.55 | -6.45 | 9.55 | -19.92 | -19.10 | 26.20 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 10.70 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.54 | -4.77 | -7.71 | -6.15 | 0.67 | -21.30 | -20.90 | 15.50 |
| ① — ③ | -12.33 | -6.30 | -9.53 | -9.14 | 1.32 | -12.47 | -10.85 | -- |
| 同类排名 | 812/8450 | 1673/8356 | 3659/8199 | 3094/8355 | 1020/7886 | 4221/7009 | 3773/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | 13.00 | 2.98 | -11.47 | 1.81 | -22.06 | -19.35 |
| 基准收益率②% | 2.80 | 7.45 | 1.12 | -5.80 | 5.21 | -9.81 | -12.19 |
| ① — ② | -3.97 | 5.55 | 1.86 | -5.67 | -3.40 | -12.25 | -7.16 |
| 业绩比较基准 | 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万方方 | 2020/08/11 | 4年7月26天 | -10.58 | 万方方，MBA，2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月27日至2024年7月12日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 177462 | 193542 | 210327 | 234627 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | |
| 机构持有比例(%) | 39.89 | 25.63 | 27.78 | 27.83 | |
| 个人持有比例(%) | 60.11 | 74.37 | 72.22 | 72.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 331,854.81 | 94.62 | -- | 48.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.56 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 331,876.00 | 94.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 1,364.71 | 34,472.63 | 9.83% | 0.64 | -0.29 |
| 000738 | 航发控制 | 1,374.51 | 30,569.13 | 8.72% | -0.23 | -1.92 |
| 688281 | 华秦科技 | 321.11 | 29,895.20 | 8.52% | 0.08 | 0.54 |
| 300395 | 菲利华 | 755.47 | 28,413.16 | 8.10% | -1.71 | 14.96 |
| 002025 | 航天电器 | 568.40 | 27,601.53 | 7.87% | -1.47 | 9.64 |
| 688375 | 国博电子 | 513.46 | 25,344.29 | 7.23% | -0.46 | 0.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 493.08 | 25,009.16 | 7.13% | -0.32 | -1.52 |
| 600378 | 昊华科技 | 801.47 | 23,170.63 | 6.61% | -0.59 | -1.23 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,112.54 | 22,172.94 | 6.32% | 新晋 | 5.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 601.56 | 21,632.16 | 6.17% | 0.52 | -1.75 |
| 合计 | -- | 7,906.31 | 268,280.83 | 76.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,473.24 | 2.13 | -- |
| 可转换债券 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,473.38 | 2.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 73.80 | 7473.24 | 2.13 |
| 113582 | 火炬转债 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 基金名称 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013566)华夏军工安全混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中军工、安全主题相关股票比例不低于股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开持有人大会。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,476.25 |
| 本期利润(万元) | -5,118.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 322,060.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.349 |
