基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.56 6.50 17.30 16.88 49.37 1.81 -22.06
基准收益率②% -0.10 3.99 2.97 7.50 15.81 5.21 -9.81
① — ② 5.66 2.51 14.33 9.38 33.56 -3.40 -12.25
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万方方 2020/08/11 5年9月 58.45 万方方，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，MBA。2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日起，担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2025年5月27日，担任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2024年7月12日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓李 2016/03/22 2021/09/16 5年5月25天 88.20
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C基金总份额

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)151145170309177462193542
户均持有份额(万)1.261.631.351.07
机构持有比例(%)49.8650.8439.8925.63
个人持有比例(%)50.1449.1660.1174.37

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.01 -- -4.79
制造业 833,408.37 94.72 -- 47.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.02 0.00 -- -2.25
批发和零售业 30.06 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 4.63 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 75.99 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 90.42 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.00 -- -1.33
合计 833,691.28 94.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600378 昊华科技 2,533.22 76,984.44 8.75% -0.98 2.34
600562 国睿科技 3,022.62 76,955.91 8.75% 0.16 8.68
002025 航天电器 1,211.99 76,197.60 8.66% -0.16 -0.78
688385 复旦微电 1,139.68 75,936.87 8.63% 0.08 4.16
688281 华秦科技 963.20 69,061.30 7.85% -1.50 7.72
600862 中航高科 3,114.02 66,421.95 7.55% -1.09 -1.24
688375 国博电子 582.22 64,574.04 7.34% -2.73 21.63
300395 菲利华 666.51 60,919.22 6.92% 1.06 27.09
600482 中国动力 1,940.89 60,808.17 6.91% 新晋 -5.30
300593 新雷能 2,536.80 57,686.72 6.56% -1.56 18.57
合计 -- 17,711.15 685,546.22 77.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,140.66 1.83 0.30
合计 16,140.66 1.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 109.80 11084.42 1.26
019773 25国债08 49.90 5056.24 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41,378.08
本期利润(万元) 18,410.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0814
期末基金资产净值(万元) 483,901.54
期末基金份额净值(元) 2.127