基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.53 7.65 4.40 7.60 15.67 -16.69 -21.37
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 27.53 6.34 5.30 8.60 1.94 -8.29 -4.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟帅 2020/07/28 5年4月8天 173.59 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王劲松 2020/05/18 2021/08/13 1年2月26天 156.29
陈虎 2017/02/04 2020/05/29 3年3月25天 37.71

华夏行业景气混合A华夏行业景气混合C基金总份额

华夏行业景气混合A华夏行业景气混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)257184278069315076358616
户均持有份额(万)0.820.840.870.82
机构持有比例(%)14.3013.5420.5020.75
个人持有比例(%)85.7086.4679.5079.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,800.32 1.54 -- -3.97
制造业 553,422.86 61.68 -- 15.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.00 -- -1.73
批发和零售业 13,935.33 1.55 -- 0.51
交通运输、仓储和邮政业 13,818.36 1.54 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 62,234.56 6.94 -- 0.15
科学研究和技术服务业 32,128.03 3.58 -- 1.88
水利、环境和公共设施管理业 14,319.11 1.60 -- 0.60
教育 15,343.50 1.71 -- 1.14
文化、体育和娱乐业 14,848.36 1.65 -- 0.36
综合 19,513.10 2.17 -- 1.30
合计 753,368.96 83.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600601 方正科技 4,608.68 52,354.60 5.84% 新晋 -4.96
002859 洁美科技 971.27 32,547.12 3.63% 新晋 -8.96
300492 华图山鼎 443.48 32,075.19 3.58% 0.89 1.92
688036 传音控股 331.20 31,199.27 3.48% -2.40 -9.56
688210 统联精密 451.50 28,196.32 3.14% 新晋 -13.23
300101 振芯科技 1,141.61 28,106.45 3.13% 0.62 -3.36
301489 思泉新材 109.91 26,379.36 2.94% 新晋 -8.44
688025 杰普特 171.68 23,644.22 2.64% 新晋 -6.19
603599 广信股份 1,849.23 22,024.39 2.45% -0.27 -3.90
002215 诺普信 1,512.80 19,530.20 2.18% 新晋 -14.33
合计 -- 11,591.36 296,057.12 33.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,371.88 0.49 -1.66
合计 4,371.88 0.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127099 盛航转债 26.65 3529.46 0.39
113661 福22转债 3.86 504.76 0.06
113660 寿22转债 2.82 337.67 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 153,772.02
本期利润(万元) 280,495.56
加权平均基金份额本期利润(元) 1.4101
期末基金资产净值(万元) 897,191.55
期末基金份额净值(元) 4.8819