近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.99 | -14.53 | 0.40 | 1.12 | -21.37 | 84.11 | 73.36 |
基准收益率②% | -5.47 | -3.00 | -3.84 | 3.87 | -16.86 | -3.12 | 22.61 |
① — ② | 1.48 | -11.53 | 4.24 | -2.75 | -4.51 | 87.23 | 50.75 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
钟帅 | 2020/07/28 | 3年7月29天 | 60.92 | 钟帅,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 501,976.61 | 64.33 | 0.85 | 16.24 |
建筑业 | 4,673.64 | 0.60 | -0.38 | -0.94 |
批发和零售业 | 6,014.91 | 0.77 | 0.23 | -0.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,436.00 | 1.72 | 0.11 | -0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,552.28 | 18.27 | -0.41 | 12.62 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 20,883.63 | 2.68 | -0.26 | 2.24 |
合计 | 689,540.04 | 88.37 | 2.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 265.46 | 36,739.95 | 4.71% | 0.27 | 3.31 |
300476 | 胜宏科技 | 1,953.39 | 36,039.98 | 4.62% | -0.41 | 17.04 |
300604 | 长川科技 | 669.26 | 25,425.05 | 3.26% | 新晋 | 23.38 |
300571 | 平治信息 | 669.80 | 23,664.06 | 3.03% | 0.25 | 11.92 |
300502 | 新易盛 | 474.14 | 23,384.72 | 3.00% | -0.12 | 26.36 |
000063 | 中兴通讯 | 874.13 | 23,146.85 | 2.97% | -0.45 | 7.74 |
002006 | 精工科技 | 1,511.25 | 23,091.89 | 2.96% | -0.14 | 34.63 |
002919 | 名臣健康 | 897.40 | 23,009.39 | 2.95% | 0.32 | 2.78 |
002240 | 盛新锂能 | 999.38 | 22,735.79 | 2.91% | 新晋 | -5.74 |
002057 | 中钢天源 | 2,403.51 | 19,324.20 | 2.48% | -0.06 | 1.23 |
合计 | -- | 10,717.72 | 256,561.88 | 32.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 4,857.31 | 0.62 | 0.52 |
合计 | 4,857.31 | 0.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
127099 | 盛航转债 | 35.52 | 4105.92 | 0.53 |
113661 | 福22转债 | 3.86 | 406.84 | 0.05 |
113660 | 寿22转债 | 2.82 | 344.55 | 0.04 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -13,277.16 |
本期利润(万元) | -32,975.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1105 |
期末基金资产净值(万元) | 780,258.60 |
期末基金份额净值(元) | 2.6534 |