单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.99 -14.53 0.40 1.12 -21.37 84.11 73.36
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -16.86 -3.12 22.61
① — ② 1.48 -11.53 4.24 -2.75 -4.51 87.23 50.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟帅 2020/07/28 3年7月29天 60.92 钟帅,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王劲松 2020/05/18 2021/08/13 1年2月26天 156.29
陈虎 2017/02/04 2020/05/29 3年3月25天 37.71

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 501,976.61 64.33 0.85 16.24
建筑业 4,673.64 0.60 -0.38 -0.94
批发和零售业 6,014.91 0.77 0.23 -0.85
交通运输、仓储和邮政业 13,436.00 1.72 0.11 -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 142,552.28 18.27 -0.41 12.62
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.01 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 20,883.63 2.68 -0.26 2.24
合计 689,540.04 88.37 2.24 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 265.46 36,739.95 4.71% 0.27 3.31
300476 胜宏科技 1,953.39 36,039.98 4.62% -0.41 17.04
300604 长川科技 669.26 25,425.05 3.26% 新晋 23.38
300571 平治信息 669.80 23,664.06 3.03% 0.25 11.92
300502 新易盛 474.14 23,384.72 3.00% -0.12 26.36
000063 中兴通讯 874.13 23,146.85 2.97% -0.45 7.74
002006 精工科技 1,511.25 23,091.89 2.96% -0.14 34.63
002919 名臣健康 897.40 23,009.39 2.95% 0.32 2.78
002240 盛新锂能 999.38 22,735.79 2.91% 新晋 -5.74
002057 中钢天源 2,403.51 19,324.20 2.48% -0.06 1.23
合计 -- 10,717.72 256,561.88 32.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,857.31 0.62 0.52
合计 4,857.31 0.62 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127099 盛航转债 35.52 4105.92 0.53
113661 福22转债 3.86 406.84 0.05
113660 寿22转债 2.82 344.55 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,277.16
本期利润(万元) -32,975.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1105
期末基金资产净值(万元) 780,258.60
期末基金份额净值(元) 2.6534