近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.56元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:2320/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-04-11 | 资产净值(亿元)： | 6.04(2024-12-30) | 基金经理： | 阳琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.77 | -2.32 | -2.93 | 2.03 | -24.44 | -33.29 | -50.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.27 | -2.12 | -1.27 | -7.04 | -24.29 | -40.07 | -45.95 |
| ① — ③ | -0.78 | 0.29 | -2.27 | -4.11 | -6.68 | -17.19 | -29.54 | -- |
| 同类排名 | 4865/8391 | 3172/8328 | 5242/8147 | 6678/8272 | 5519/7828 | 6174/6979 | 5679/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.60 | 14.58 | -7.22 | 1.12 | 15.67 | -16.69 | -21.37 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 8.60 | 1.48 | -5.91 | -1.80 | 1.94 | -8.29 | -4.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟帅 | 2020/07/28 | 4年8月26天 | 81.89 | 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 315076 | 358616 | 416576 | 440161 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 20.50 | 20.75 | 20.63 | 22.68 | |
| 个人持有比例(%) | 79.50 | 79.25 | 79.37 | 77.32 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,152.79 | 0.58 | -- | -1.49 |
| 采矿业 | 17,844.76 | 2.50 | -- | -1.90 |
| 制造业 | 377,085.11 | 52.76 | -- | 6.56 |
| 批发和零售业 | 5,746.17 | 0.80 | -- | -1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,905.79 | 2.09 | -- | -0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,789.19 | 5.15 | -- | -0.12 |
| 金融业 | 265.03 | 0.04 | -- | -6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,302.84 | 2.70 | -- | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,825.83 | 3.61 | -- | 2.60 |
| 教育 | 11,522.02 | 1.61 | -- | 0.73 |
| 合计 | 513,439.53 | 71.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 485.55 | 46,127.26 | 6.45% | 1.22 | -12.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,004.96 | 42,298.91 | 5.92% | -0.13 | -10.39 |
| 300811 | 铂科新材 | 439.08 | 23,670.58 | 3.31% | 新晋 | -14.14 |
| 603599 | 广信股份 | 1,934.94 | 23,315.97 | 3.26% | 新晋 | -8.43 |
| 300492 | 华图山鼎 | 265.13 | 19,301.73 | 2.70% | 新晋 | 5.28 |
| 603303 | 得邦照明 | 1,401.14 | 16,491.46 | 2.31% | 0.15 | -8.85 |
| 001205 | 盛航股份 | 772.56 | 14,902.60 | 2.08% | 新晋 | -10.27 |
| 600869 | 远东股份 | 3,084.32 | 14,650.53 | 2.05% | 新晋 | -10.54 |
| 688258 | 卓易信息 | 411.90 | 14,251.76 | 1.99% | -0.22 | 0.66 |
| 002240 | 盛新锂能 | 999.43 | 13,772.08 | 1.93% | 新晋 | -14.23 |
| 合计 | -- | 10,799.01 | 228,782.88 | 32.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4,193.72 | 0.59 | -0.51 |
| 合计 | 4,193.72 | 0.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127099 | 盛航转债 | 26.65 | 3452.73 | 0.48 |
| 113661 | 福22转债 | 3.86 | 430.63 | 0.06 |
| 113660 | 寿22转债 | 2.82 | 310.36 | 0.04 |
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (960004)华夏兴华混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为40%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏兴华封闭 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-05-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56,671.91 |
| 本期利润(万元) | 61,283.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 714,777.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.0691 |
