基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 20.86 1.64 0.71 -1.59 5.16 -18.43 --
基准收益率②% 16.56 1.37 -0.43 -1.81 14.68 -10.72 --
① — ② 4.30 0.27 1.14 0.22 -9.52 -7.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2023/04/10 2年7月25天 -3.18 李晓易，男，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起至2025年5月27日，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A华夏行业配置股票(FOF-LOF)C基金总份额

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A华夏行业配置股票(FOF-LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7868409311041
户均持有份额(万)4.294.424.464.76
机构持有比例(%)45.1540.9836.6530.97
个人持有比例(%)54.8559.0263.3569.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.00 4.70 -0.67
合计 192.00 4.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.30 131.62 3.22
019773 25国债08 0.60 60.38 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 562.97
本期利润(万元) 547.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1712
期末基金资产净值(万元) 2,936.23
期末基金份额净值(元) 0.9976