基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.47 1.54 3.54 -4.93 -0.78 -10.56 -20.53
基准收益率②% 14.82 1.67 2.61 -0.49 13.32 -7.99 -14.15
① — ② 1.65 -0.13 0.93 -4.44 -14.10 -2.57 -6.38
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2023/02/27 2年9月5天 -4.62 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2021/04/20 2023/11/13 2年6月23天 -37.52

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C基金总份额

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5212561762046735
户均持有份额(万)1.081.091.071.07
机构持有比例(%)0.000.000.300.28
个人持有比例(%)100.00100.0099.7099.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.07 0.15 -- -1.69
制造业 8,317.34 47.54 -- 1.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269.54 1.54 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 547.02 3.13 -- -3.66
房地产业 149.18 0.85 -- -1.03
租赁和商务服务业 623.28 3.56 -- 2.01
科学研究和技术服务业 102.62 0.59 -- -1.11
合计 10,036.05 57.36 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01908 建发国际集团 56.59 924.26 5.28% 0.32 --
301345 涛涛车业 3.02 634.20 3.62% 1.54 -12.16
600415 小商品城 33.60 623.28 3.56% -0.53 -12.54
01024 快手-W 7.73 597.05 3.41% -0.08 --
600519 贵州茅台 0.39 557.96 3.19% -0.10 -0.17
02423 贝壳-W 10.97 527.31 3.01% 0.49 --
603091 众鑫股份 6.89 510.43 2.92% 0.46 -2.63
000528 柳工 41.27 456.45 2.61% 0.06 5.98
301187 欧圣电气 13.07 357.49 2.04% 新晋 -4.41
00175 吉利汽车 17.18 306.65 1.75% 新晋 --
合计 -- 190.71 5,495.08 31.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.90
本期利润(万元) 548.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1036
期末基金资产净值(万元) 3,595.93
期末基金份额净值(元) 0.7304