近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1342元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:928/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-05 | 资产净值(亿元)： | 12.01(2024-12-30) | 基金经理： | 范义 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.31 | -0.16 | -3.17 | -2.58 | 6.82 | -20.35 | -10.77 | 214.48 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 5.11 |
| 同类平均 ③% | -7.53 | 2.96 | -2.87 | -1.26 | 6.88 | -14.54 | -12.06 | -- |
| ① — ② | -14.07 | -1.89 | -0.79 | 1.25 | 0.34 | -17.58 | -9.90 | 209.37 |
| ① — ③ | -10.78 | -3.11 | -0.31 | -1.32 | -0.06 | -5.81 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 950/978 | 649/971 | 447/941 | 534/967 | 410/898 | 503/802 | 307/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.36 | 14.55 | -4.58 | 0.76 | 8.63 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.93 | 14.33 | -6.05 | 1.60 | 8.11 | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.22 | 1.47 | -0.84 | 0.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智选500价值稳健策略指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 荣膺 | 2023/10/31 | 1年5月9天 | 2.04 | 荣膺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等，现任投委会成员。自2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2022年8月22日，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年10月21日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月21日起，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年10月21日，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月26日起至2022年8月22日，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年9月24日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起至2022年8月22日，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年2月25日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2015年11月6日至2020年3月18日，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月1日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 269 | 324 | 300 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 1.52 | 1.59 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 48.93 | 28.81 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 51.07 | 71.19 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.15 | 0.01 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 0.45 | 0.03 | -- | -0.35 |
| 制造业 | 8.81 | 0.61 | -- | -1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.91 | 0.06 | -- | -0.19 |
| 建筑业 | 0.70 | 0.05 | -- | -0.02 |
| 批发和零售业 | 1.74 | 0.12 | -- | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49 | 0.03 | -- | -0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 | 0.02 | -- | -0.25 |
| 金融业 | 2.37 | 0.16 | -- | -0.37 |
| 房地产业 | 0.33 | 0.02 | -- | -0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 0.76 | 0.05 | -- | -0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | 0.02 | -- | -0.17 |
| 卫生和社会工作 | 0.14 | 0.01 | -- | -0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12 | 0.01 | -- | -0.18 |
| 合计 | 17.52 | 1.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601997 | 贵阳银行 | 0.06 | 0.36 | 0.02% | 新晋 | -1.82 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.04 | 0.36 | 0.02% | 新晋 | 2.06 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.05 | 0.35 | 0.02% | -- | 13.96 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.02 | 0.35 | 0.02% | -- | -6.45 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.11 | 0.33 | 0.02% | 新晋 | -8.83 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.05 | 0.32 | 0.02% | 新晋 | -2.42 |
| 600170 | 上海建工 | 0.12 | 0.32 | 0.02% | 新晋 | 1.53 |
| 600566 | 济川药业 | 0.01 | 0.29 | 0.02% | 新晋 | -1.18 |
| 002867 | 周大生 | 0.02 | 0.29 | 0.02% | 新晋 | -0.85 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.04 | 0.29 | 0.02% | 新晋 | -1.24 |
| 合计 | -- | 0.52 | 3.26 | 0.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.08 | 0.69 | 0.14 |
| 合计 | 10.08 | 0.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.08 | 0.69 |
| 基金名称 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015716)华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.24 |
| 本期利润(万元) | -8.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0711 |
