近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2994元 | 日增长率%： | -2.47 | 今年以来收益率%： | 1.24(排名:302/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 51.80(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 2.67 | 4.99 | 1.24 | 8.98 | 6.08 | 5.29 | 71.91 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 40.42 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.01 | 3.54 | 2.64 | 1.67 | 4.03 | -5.11 | -9.74 | 31.49 |
| ① — ③ | -0.29 | 1.18 | 2.09 | 0.26 | 3.85 | 2.32 | 0.93 | -- |
| 同类排名 | 822/1082 | 193/1054 | 178/1006 | 302/1049 | 109/935 | 261/782 | 325/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.03 | 0.32 | 1.12 | 1.55 | 5.10 | 3.10 | 0.24 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | 1.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海静 | 2022/04/22 | 2年11月15天 | 8.43 | 张海静，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2007年7月至2012年11月，曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月，曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理、基金经理助理、基金经理。2019年3月7日至2021年8月16日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起至2023年3月21日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2021年1月27日，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日起至2021年6月9日，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年6月9日，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日至2021年8月16日，担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2022年6月22日，担任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年11月19日，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起，担任华夏鼎优债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2024年11月19日，担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起至2024年3月4日，担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2024年11月19日，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2025年3月19日，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 218 | 227 | 228 | |
| 户均持有份额(万) | 1636.79 | 1739.85 | 1903.66 | 1317.90 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,697.09 | 5.89 | -1.67 |
| 金融债券 | 329,419.35 | 93.72 | -10.03 |
| 其中：政策性金融债 | 329,419.35 | 93.72 | -10.03 |
| 合计 | 350,116.44 | 99.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230305 | 23进出05 | 290.00 | 31011.93 | 8.82 |
| 230203 | 23国开03 | 280.00 | 29841.11 | 8.49 |
| 230404 | 23农发04 | 280.00 | 29071.99 | 8.27 |
| 240405 | 24农发05 | 200.00 | 20902.79 | 5.95 |
| 240421 | 24农发21 | 200.00 | 20163.12 | 5.74 |
| 基金名称 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002460)华夏鼎利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-27 | 0.16 |
| 2023-06-13 | 0.65 |
| 2021-06-27 | 0.26 |
| 2020-04-12 | 0.10 |
| 2020-04-02 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,102.75 |
| 本期利润(万元) | 5,771.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 351,505.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 |
