基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.53 4.93 -- -- -- -- --
基准收益率②% 3.31 0.74 -- -- -- -- --
① — ② 0.22 4.19 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱熠 2025/08/12 9月 15.17 朱熠，男，中国籍，14年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，现任投委会成员、总经理助理、基金经理、投资经理。自2021年2月22日起，担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日至2026年4月15日，担任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏红利价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏红利价值混合A华夏红利价值混合B华夏红利价值混合C华夏红利价值混合D华夏红利价值混合E基金总份额

华夏红利价值混合A华夏红利价值混合B华夏红利价值混合C华夏红利价值混合D华夏红利价值混合E合计情况
2025-12------
持有人户数(户)496------
户均持有份额(万)12.82------
机构持有比例(%)1.21------
个人持有比例(%)98.79------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,623.76 1.35 -- -0.65
采矿业 64,622.28 24.08 -- 19.28
制造业 60,006.92 22.36 -- -25.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,087.94 1.52 -- -0.73
交通运输、仓储和邮政业 2,616.28 0.97 -- -1.07
金融业 67,738.06 25.24 -- 18.48
房地产业 14,373.66 5.36 -- 3.70
合计 217,068.90 80.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 349.33 12,645.75 4.71% 0.80 -8.84
601225 陕西煤业 384.80 9,847.03 3.67% 1.05 -5.62
601857 中国石油 796.04 9,703.73 3.62% 0.67 -7.43
601988 中国银行 1,618.59 9,501.12 3.54% 新晋 0.43
601601 中国太保 255.43 9,473.90 3.53% -0.28 -3.27
600938 中国海油 224.50 8,980.00 3.35% 0.94 -4.94
000895 双汇发展 297.92 8,461.04 3.15% 新晋 -0.18
600188 兖矿能源 430.85 8,336.95 3.11% 新晋 10.79
000333 美的集团 99.82 7,621.26 2.84% 0.24 5.46
600926 杭州银行 450.62 7,547.89 2.81% 新晋 -2.01
00883 中国海洋石油 13.50 333.76 0.12% 新晋 --
00857 中国石油股份 34.40 326.51 0.12% 新晋 --
合计 -- 4,955.80 92,778.94 34.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 585.10
本期利润(万元) 305.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.051
期末基金资产净值(万元) 8,089.47
期末基金份额净值(元) 1.3806