近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.2321元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 6.75(排名:361/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.23元 | 日涨幅%： | -0.67 | 折溢价率%： | -0.09 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2024-12-30) | 基金经理： | 司帆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.21 | 10.16 | -1.34 | 6.75 | 6.46 | -14.09 | -21.27 | 123.21 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 45.22 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.46 | 6.10 | -1.50 | 7.05 | -2.42 | -15.47 | -23.07 | 77.99 |
| ① — ③ | 5.16 | 3.35 | -4.18 | 4.40 | -7.99 | -10.59 | -17.51 | -- |
| 同类排名 | 83/2254 | 517/2141 | 1062/1961 | 361/2139 | 1340/1773 | 1134/1457 | 972/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.58 | 21.37 | -10.78 | -12.27 | -12.21 | -8.68 | -21.91 |
| 基准收益率②% | -7.98 | 21.06 | -11.28 | -12.20 | -13.22 | -9.68 | -22.68 |
| ① — ② | 0.40 | 0.31 | 0.50 | -0.07 | 1.01 | 1.00 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 上证医药卫生行业指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司帆 | 2022/08/22 | 2年7月14天 | -13.32 | 司帆，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3705 | 3941 | 3702 | 3959 | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | 7.57 | 11.66 | 10.40 | 11.30 | |
| 个人持有比例(%) | 92.43 | 88.34 | 89.60 | 88.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,979.80 | 74.38 | -- | 57.41 |
| 批发和零售业 | 887.77 | 9.46 | -- | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,290.72 | 13.75 | -- | 13.08 |
| 卫生和社会工作 | 202.36 | 2.16 | -- | 1.34 |
| 合计 | 9,361.61 | 99.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.95 | 1,374.59 | 14.65% | -2.04 | 10.95 |
| 603259 | 药明康德 | 23.44 | 1,290.21 | 13.75% | 1.56 | 3.77 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.82 | 605.81 | 6.46% | -0.74 | -1.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.86 | 488.50 | 5.21% | 1.31 | -7.86 |
| 600196 | 复星医药 | 11.92 | 296.21 | 3.16% | -0.09 | 1.99 |
| 600085 | 同仁堂 | 6.42 | 260.77 | 2.78% | 0.12 | 2.03 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.56 | 250.87 | 2.67% | -0.20 | -3.21 |
| 600079 | 人福医药 | 10.71 | 250.33 | 2.67% | 0.45 | 8.68 |
| 600161 | 天坛生物 | 11.12 | 228.01 | 2.43% | -0.32 | 4.21 |
| 601607 | 上海医药 | 10.44 | 219.24 | 2.34% | 新晋 | -1.50 |
| 合计 | -- | 114.24 | 5,264.54 | 56.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -278.10 |
| 本期利润(万元) | -758.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1628 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,384.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.091 |
