基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.11 -15.42 2.00 4.31 -16.41 -19.66 2.40
基准收益率②% -6.24 -3.49 -4.49 4.25 -9.90 -19.27 -4.15
① — ② -0.87 -11.93 6.49 0.06 -6.51 -0.39 6.55
业绩比较基准 沪深300指数*90%+上证国债指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2023/03/16 1年1月3天 -35.46 王晓李，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2008年6月至2011年4月，曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2020年3月2日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年3月2日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2023年11月13日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘平 2020/07/21 2023/03/16 2年7月26天 -2.21
林晶 2019/01/14 2020/07/21 1年6月7天 67.03
王晓李 2018/01/17 2020/03/02 2年1月16天 -10.19
林峰 2015/05/15 2018/12/24 3年7月9天 -54.30
王晓李 2015/09/01 2016/09/14 1年13天 10.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,078.42 70.71 -17.75 9.47
批发和零售业 3.68 0.00 0.01 -2.28
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 8,593.54 9.48 1.33 2.83
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -2.16
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.52
综合 5,385.00 5.94 -0.11 4.67
合计 78,066.91 86.13 -4.87 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300776 帝尔激光 99.00 5,965.74 6.58% 新晋 -13.65
300724 捷佳伟创 80.00 5,920.87 6.53% 0.28 -13.19
688333 铂力特 50.01 5,661.21 6.25% 新晋 -14.06
600893 航发动力 150.00 5,607.00 6.19% 0.46 -7.20
601689 拓普集团 75.00 5,512.50 6.08% -0.02 -9.39
688076 诺泰生物 120.00 5,394.00 5.95% -2.24 -6.10
600212 绿能慧充 750.00 5,385.00 5.94% 0.11 -2.36
688111 金山办公 15.01 4,745.81 5.24% -0.48 -2.48
688433 华曙高科 150.00 4,687.50 5.17% 新晋 -4.16
688150 莱特光电 200.00 4,318.05 4.76% 新晋 -6.22
合计 -- 1,689.02 53,197.68 58.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,064.70 5.59 0.41
其中：政策性金融债 5,064.70 5.59 0.41
可转换债券 244.22 0.27 --
合计 5,308.91 5.86 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 50.00 5064.70 5.59
118046 诺泰转债 2.44 244.22 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,244.13
本期利润(万元) -7,023.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0465
期末基金资产净值(万元) 90,621.61
期末基金份额净值(元) 0.601