近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.32 | -1.24 | -13.49 | -2.39 | -16.89 | -18.89 | -- |
基准收益率②% | -1.39 | -3.89 | -4.09 | -3.27 | -6.47 | -13.88 | -- |
① — ② | -8.93 | 2.65 | -9.40 | 0.88 | -10.42 | -5.01 | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕佳玮 | 2021/12/03 | 2年4月22天 | -43.49 | 吕佳玮,男,中国籍,10年证券从业经历,清华大学工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月11日任华夏节能环保股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5576 | 6048 | 6490 | 6818 | |
户均持有份额(万) | 9.71 | 9.54 | 9.34 | 9.70 | |
机构持有比例(%) | 1.97 | 1.90 | 1.81 | 1.66 | |
个人持有比例(%) | 98.03 | 98.10 | 98.19 | 98.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 27,492.74 | 77.32 | -- | 31.13 |
建筑业 | 1,643.49 | 4.62 | -- | 2.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,178.79 | 11.75 | -- | 6.90 |
合计 | 33,315.02 | 93.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688002 | 睿创微纳 | 66.24 | 2,624.33 | 7.38% | 0.18 | -23.10 |
603806 | 福斯特 | 89.20 | 2,534.09 | 7.13% | 1.81 | -16.05 |
300567 | 精测电子 | 32.87 | 2,397.87 | 6.74% | 0.27 | -18.98 |
688213 | 思特威 | 47.57 | 2,372.78 | 6.67% | 0.18 | -13.27 |
300724 | 捷佳伟创 | 38.67 | 2,301.25 | 6.47% | -0.56 | -4.26 |
600212 | 绿能慧充 | 313.02 | 2,234.98 | 6.29% | 0.77 | -12.63 |
002371 | 北方华创 | 6.28 | 1,919.17 | 5.40% | 新晋 | -2.50 |
601058 | 赛轮轮胎 | 119.92 | 1,760.43 | 4.95% | 新晋 | 19.64 |
688676 | 金盘科技 | 43.34 | 1,715.09 | 4.82% | 新晋 | 15.03 |
601886 | 江河集团 | 258.41 | 1,643.49 | 4.62% | -0.52 | -9.26 |
合计 | -- | 1,015.52 | 21,503.48 | 60.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,583.63 |
本期利润(万元) | -3,813.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0714 |
期末基金资产净值(万元) | 32,037.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.6058 |