近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.33 | 0.57 | 2.75 | -0.34 | 8.76 | 1.95 | 2.26 | -1.41 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -6.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -7.08 | -3.49 | 2.59 | -0.04 | -0.12 | 0.57 | 0.46 | 4.79 |
| ① — ③ | -5.87 | -5.02 | 0.77 | -3.04 | 0.54 | 9.40 | 10.51 | -- |
| 同类排名 | 5039/8450 | 3560/8356 | 1556/8199 | 2581/8355 | 1982/7886 | 838/7009 | 1129/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.25 | 13.56 | -10.07 | -10.32 | -6.35 | -16.89 | -18.89 |
| 基准收益率②% | 0.31 | 12.51 | -2.13 | -1.39 | 8.92 | -6.47 | -13.88 |
| ① — ② | 1.94 | 1.05 | -7.94 | -8.93 | -15.27 | -10.42 | -5.01 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕佳玮 | 2021/12/03 | 3年4月4天 | -35.25 | 吕佳玮，男，中国籍，10年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年8月11日任华夏节能环保股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4808 | 5202 | 5576 | 6048 | |
| 户均持有份额(万) | 10.05 | 9.85 | 9.71 | 9.54 | |
| 机构持有比例(%) | 2.21 | 2.08 | 1.97 | 1.90 | |
| 个人持有比例(%) | 97.79 | 97.92 | 98.03 | 98.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 356.94 | 1.04 | -- | -1.03 |
| 制造业 | 24,882.21 | 72.24 | -- | 26.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.90 | 0.10 | -- | -2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,257.76 | 3.65 | -- | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,999.00 | 14.51 | -- | 9.25 |
| 合计 | 31,531.81 | 91.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688213 | 思特威 | 41.15 | 3,197.79 | 9.28% | 1.21 | -10.10 |
| 600212 | 绿能慧充 | 345.00 | 2,608.20 | 7.57% | 新晋 | 9.25 |
| 689009 | 九号公司 | 46.93 | 2,229.20 | 6.47% | 0.98 | 10.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 20.75 | 2,181.86 | 6.33% | -0.13 | -17.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 54.26 | 2,031.60 | 5.90% | -0.58 | -9.24 |
| 300499 | 高澜股份 | 89.84 | 1,811.17 | 5.26% | 新晋 | 10.76 |
| 688162 | 巨一科技 | 50.64 | 1,373.84 | 3.99% | 新晋 | -1.64 |
| 688559 | 海目星 | 38.86 | 1,336.70 | 3.88% | 新晋 | -12.55 |
| 600603 | 广汇物流 | 130.74 | 1,257.76 | 3.65% | 新晋 | -21.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25.40 | 1,193.93 | 3.47% | 新晋 | 8.87 |
| 合计 | -- | 843.57 | 19,222.05 | 55.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012171)华夏永顺一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的30%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 509.60 |
| 本期利润(万元) | 725.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,559.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6326 |
