近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.99 | -1.88 | 5.76 | -0.93 | 7.94 | -28.32 | -14.62 |
基准收益率②% | 10.68 | -3.81 | 5.58 | 6.84 | 20.09 | -19.80 | 16.80 |
① — ② | -5.69 | 1.93 | 0.18 | -7.77 | -12.15 | -8.52 | -31.42 |
业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李湘杰 | 2016/05/25 | 7年10月24天 | 42.64 | 李湘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾ING投信基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、华润元大基金投资管理部总经理。自2013年9月11日至2014年9月18日,担任华润元大保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月18日至2015年9月23日,担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任投委会成员,自2016年5月25日起,担任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月17日起,担任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月7日至2023年11月16日,担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
郑鹏 | 2023/03/27 | 1年22天 | 21.20 | 郑鹏,男,中国籍,25年证券从业经历,理学硕士。1998年7月至2003年3月,曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师,2003年4月至2004年4月,曾任德国德累斯顿银行债券市场分析师,2004年4月至2006年2月,曾任摩根大通债券市场分析师,2006年3月至2007年4月,曾任日本野村资产管理公司债券市场分析师,2007年5月至2014年4月,曾任摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理,2015年10月至2016年8月,曾任嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,任机构债券投资部总监。2019年2月12日任华夏全球聚享证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年4月12日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年3月27日任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 273214 | 282887 | 292218 | 301462 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | |
个人持有比例(%) | 99.67 | 99.70 | 99.61 | 99.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 154,597.28 | 81.39 | -0.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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MSFT | 微软 | 4.67 | 12,447.30 | 6.55% | 0.92 | -- |
AMZN | 亚马逊 | 10.98 | 11,811.56 | 6.22% | 0.65 | -- |
BRK/B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3.39 | 8,571.87 | 4.51% | -0.91 | -- |
AAPL | 苹果 | 5.49 | 7,490.30 | 3.94% | -0.48 | -- |
00005 | 汇丰控股 | 108.40 | 6,188.76 | 3.26% | 0.68 | -- |
NVDA | 英伟达 | 1.73 | 6,067.62 | 3.19% | 0.32 | -- |
META | Meta Platforms Inc. Class A | 2.10 | 5,257.92 | 2.77% | 新晋 | -- |
GOOGL | 谷歌-A | 5.08 | 5,024.97 | 2.65% | -0.69 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 17.23 | 4,584.32 | 2.41% | -1.00 | -- |
00857 | 中国石油股份 | 862.20 | 4,031.73 | 2.12% | 新晋 | -- |
GOOG | 谷歌-C | 4.01 | 4,006.33 | 2.11% | 1.01 | -- |
合计 | -- | 1,025.28 | 75,482.68 | 39.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.85% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.60% |
100--500万元 | 1.30% |
500--1000万元 | 0.90% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,088.50 |
本期利润(万元) | 9,058.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 |
期末基金资产净值(万元) | 189,948.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.9261 |