基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.92 -8.30 -2.01 -8.20 -22.50 -23.64 -19.01
基准收益率②% -2.84 -4.99 -5.05 -2.74 -11.22 -9.32 -16.44
① — ② 4.76 -3.31 3.04 -5.46 -11.28 -14.32 -2.57
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/11/11 7年7月13天 -45.57 李湘杰，男，中国籍，21年证券从业经历，台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员，台湾安泰人寿研究员，台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾ING投信基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、华润元大基金投资管理部总经理。自2013年9月11日至2014年9月18日，担任华润元大保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月18日至2015年9月23日，担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司，现任投委会成员，自2016年5月25日起，担任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年4月17日起，担任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年8月7日至2023年11月16日，担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
黄芳 2018/01/17 6年5月7天 -45.57 黄芳，香港中文大学财务学专业硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月，曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
胡一立 2024/03/13 3月11天 11.94 胡一立，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2013年7月至2016年8月，曾任富达基金（香港）有限公司研究员，2016年9月至2023年10月，曾任挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理。自2024年3月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C基金总份额

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)177919702095724
户均持有份额(万)0.590.533.248.03
机构持有比例(%)1.910.0085.7494.89
个人持有比例(%)98.09100.0014.265.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.05 1,666.23 9.67% 0.09 --
00005 汇丰控股 27.88 1,545.54 8.97% 0.07 --
09979 绿城管理控股 197.50 1,153.04 6.69% -2.35 --
03690 美团-W 8.38 735.20 4.26% 1.16 --
01024 快手-W 14.41 640.76 3.72% -1.63 --
00857 中国石油股份 103.00 624.68 3.62% -0.51 --
00941 中国移动 8.70 527.64 3.06% -0.95 --
01398 工商银行 146.60 523.63 3.04% 新晋 --
09896 名创优品 13.80 503.54 2.92% 0.27 --
01910 新秀丽 17.52 470.13 2.73% 新晋 --
合计 -- 543.84 8,390.39 48.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.31
本期利润(万元) 13.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 768.10
期末基金份额净值(元) 0.8052