基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.60 1.20 11.62 -0.87 18.80 -22.50 -23.64
基准收益率②% 14.51 3.20 12.88 -1.94 17.00 -11.22 -9.32
① — ② 3.09 -2.00 -1.26 1.07 1.80 -11.28 -14.32
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄芳 2018/01/17 7年10月18天 -29.82 黄芳，女，中国籍，16年证券从业经历，香港中文大学财务学专业硕士。2008年7月至2011年10月，曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。自2018年1月17日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月30日起至2024年12月31日，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
胡一立 2024/03/13 1年8月22天 44.33 胡一立，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2013年7月至2016年8月，曾任富达基金（香港）有限公司研究员，2016年9月至2023年10月，曾任挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理。自2024年3月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李湘杰 2021/07/13 2025/05/15 8年6月4天 -36.20

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C基金总份额

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1413153317541779
户均持有份额(万)0.514.393.350.59
机构持有比例(%)0.0086.9480.801.91
个人持有比例(%)100.0013.0619.2098.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 774.51 4.60 -- -53.40
批发和零售业 151.24 0.90 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 141.76 0.84 -- -7.59
金融业 108.85 0.65 -- -8.61
租赁和商务服务业 153.38 0.91 -- -1.21
科学研究和技术服务业 134.44 0.80 -- -1.97
合计 1,464.18 8.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.76 1,669.25 9.91% 0.85 --
09988 阿里巴巴-W 10.05 1,623.44 9.64% 1.19 --
00005 汇丰控股 14.24 1,422.29 8.44% 0.33 --
01810 小米集团-W 16.27 802.12 4.76% -0.44 --
00981 中芯国际 10.20 740.80 4.40% 新晋 --
02899 紫金矿业 23.80 708.36 4.21% 1.23 --
01398 工商银行 113.71 595.91 3.54% -2.21 --
01024 快手-W 6.76 522.13 3.10% 新晋 --
00175 吉利汽车 23.50 419.45 2.49% 新晋 --
00992 联想集团 34.60 364.85 2.17% 新晋 --
合计 -- 255.89 8,868.60 52.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.96
本期利润(万元) 138.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1874
期末基金资产净值(万元) 1,040.32
期末基金份额净值(元) 1.2468