基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.47 17.60 1.20 11.62 18.80 -22.50 -23.64
基准收益率②% -6.32 14.51 3.20 12.88 17.00 -11.22 -9.32
① — ② -0.15 3.09 -2.00 -1.26 1.80 -11.28 -14.32
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄芳 2018/01/17 8年16天 -25.58 黄芳，女，中国籍，16年证券从业经历，香港中文大学财务学专业硕士。2008年7月至2011年10月，曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。自2018年1月17日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月30日起至2024年12月31日，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
刘文成 2026/01/13 20天 1.94 刘文成，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2020年12月23日起，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日至2024年6月30日，代任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
胡一立 2024/03/13 1年10月20天 53.04 胡一立，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2013年7月至2016年8月，曾任富达基金（香港）有限公司研究员，2016年9月至2023年10月，曾任挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理。自2024年3月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李湘杰 2021/07/13 2025/05/15 8年6月4天 -36.20

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C基金总份额

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1413153317541779
户均持有份额(万)0.514.393.350.59
机构持有比例(%)0.0086.9480.801.91
个人持有比例(%)100.0013.0619.2098.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 689.58 4.81 -- -54.56
批发和零售业 97.84 0.68 -- -0.54
金融业 447.17 3.12 -- -7.10
合计 1,234.59 8.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 12.96 1,432.78 9.99% 1.55 --
00700 腾讯控股 2.60 1,405.43 9.79% -0.12 --
09988 阿里巴巴-W 10.05 1,295.76 9.03% -0.61 --
02899 紫金矿业 21.80 702.15 4.89% 0.68 --
01299 友邦保险 9.05 652.97 4.55% 新晋 --
01398 工商银行 113.71 646.03 4.50% 0.96 --
01810 小米集团-W 16.17 573.98 4.00% -0.76 --
00981 中芯国际 8.55 551.77 3.85% -0.55 --
03690 美团-W 4.89 455.95 3.18% 新晋 --
03988 中国银行 104.70 421.77 2.94% 新晋 --
合计 -- 304.48 8,138.59 56.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.78
本期利润(万元) -66.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0856
期末基金资产净值(万元) 860.38
期末基金份额净值(元) 1.1661