近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.10 | -11.76 | -20.49 | -0.25 | -35.05 | -26.48 | -1.79 |
基准收益率②% | 0.65 | -5.54 | -4.35 | -3.33 | -10.11 | -13.32 | -8.65 |
① — ② | 1.45 | -6.22 | -16.14 | 3.08 | -24.94 | -13.16 | 6.86 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%+上证国债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋伯龙 | 2023/11/16 | 5月7天 | -8.07 | 宋伯龙,男,中国籍,硕士,2015年6月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理。自2023年11月16日起,担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起,担任华夏见龙精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 636.46 | 6.14 | 6.32 | -- |
制造业 | 5,853.05 | 56.46 | -1.21 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.55 | 2.58 | -0.40 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087.93 | 10.49 | 8.56 | -- |
金融业 | 602.32 | 5.81 | 新增 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | -- |
教育 | 415.53 | 4.01 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 36.30 | 0.35 | 新增 | -- |
合计 | 8,899.48 | 85.84 | 7.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 14.75 | 636.46 | 6.14% | -0.18 | 5.68 |
601689 | 拓普集团 | 9.61 | 607.26 | 5.86% | 新晋 | -15.37 |
300059 | 东方财富 | 46.68 | 601.71 | 5.80% | 新晋 | -10.63 |
002594 | 比亚迪 | 2.93 | 594.97 | 5.74% | 新晋 | -4.83 |
603198 | 迎驾贡酒 | 9.03 | 590.92 | 5.70% | 新晋 | -7.05 |
688256 | 寒武纪 | 3.31 | 573.61 | 5.53% | -0.54 | -23.37 |
000625 | 长安汽车 | 32.66 | 548.69 | 5.29% | 新晋 | -8.74 |
601100 | 恒立液压 | 10.53 | 527.87 | 5.09% | -2.98 | -1.62 |
688052 | 纳芯微 | 5.12 | 514.32 | 4.96% | 新晋 | -18.99 |
688301 | 奕瑞科技 | 2.29 | 501.72 | 4.84% | 新晋 | -20.76 |
合计 | -- | 136.91 | 5,697.53 | 54.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,726.67 |
本期利润(万元) | -1,374.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1287 |
期末基金资产净值(万元) | 10,161.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.9559 |