近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.619元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | 3.35(排名:704/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.616元 | 日涨幅%： | 0.12 | 折溢价率%： | -0.19 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-23 | 资产净值(亿元)： | 3.37(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
| ① — ③ | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4973/8449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.56 | 13.11 | 7.25 | 10.56 | 41.57 | -1.30 | -4.04 |
| 基准收益率②% | 5.24 | 9.17 | 5.80 | 10.81 | 34.71 | -7.27 | -8.78 |
| ① — ② | 0.32 | 3.94 | 1.45 | -0.25 | 6.86 | 5.97 | 4.74 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊 | 2019/10/24 | 5年5月12天 | 61.90 | 李俊，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日至2022年3月14日，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月17日至2021年5月26日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2021年5月26日，担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2021年12月13日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月28日起，担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日起，担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年2月20日起，担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年12月13日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年6月16日起，担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月1日起，担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日起，担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年8月22日，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日至2022年8月22日，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2024年11月7日，担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月29日起至2024年5月31日，担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任华夏北证50成份指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年5月31日，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月31日至2024年11月18日，担任华夏中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月18日任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1031 | 1217 | 1360 | 1498 | |
| 户均持有份额(万) | 36.94 | 37.54 | 39.84 | 34.94 | |
| 机构持有比例(%) | 6.78 | 7.02 | 7.75 | 5.38 | |
| 个人持有比例(%) | 12.12 | 14.49 | 19.77 | 17.85 | |
| 联接基金持有比例(%) | 81.10 | 78.49 | 72.48 | 76.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.06 | 0.02 | -- | -16.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.55 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 金融业 | 33,571.25 | 99.75 | -- | 92.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 33,581.97 | 99.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 128.24 | 5,040.01 | 14.98% | -0.09 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 165.16 | 3,164.47 | 9.40% | -0.61 | 1.97 |
| 601398 | 工商银行 | 397.96 | 2,753.88 | 8.18% | 0.44 | 0.15 |
| 601328 | 交通银行 | 267.01 | 2,074.67 | 6.16% | -1.10 | 6.29 |
| 601288 | 农业银行 | 362.43 | 1,935.38 | 5.75% | 0.28 | 1.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 167.36 | 1,643.43 | 4.88% | 0.48 | 6.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 130.50 | 1,342.84 | 3.99% | -0.26 | 2.92 |
| 601988 | 中国银行 | 239.37 | 1,318.93 | 3.92% | 0.16 | 4.72 |
| 000001 | 平安银行 | 109.87 | 1,285.48 | 3.82% | -0.41 | -1.78 |
| 600016 | 民生银行 | 281.88 | 1,164.17 | 3.46% | 新晋 | -3.26 |
| 合计 | -- | 2,249.78 | 21,723.26 | 64.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001339)兴银鼎新灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为： 股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购、银行存款占基金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 964.41 |
| 本期利润(万元) | 1,831.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0819 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,654.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5665 |
