基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.02 18.30 3.37 -0.55 6.59 -3.92 1.91
基准收益率②% -9.36 17.27 2.13 -0.86 4.14 -5.70 --
① — ② 0.34 1.03 1.24 0.31 2.45 1.78 --
业绩比较基准 中证红利质量指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨斯琪 2024/11/25 1年2月7天 21.91 杨斯琪，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2024年7月10日至2025年9月9日，担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年12月18日，担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年9月9日，担任华夏创业板指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月19日起至2025年12月18日，担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日，代任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日，代任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘弢 2024/07/03 2025/04/17 9月14天 7.93
严筱娴 2022/09/14 2024/07/03 1年9月19天 -5.97

华夏中证红利质量ETF联接A华夏中证红利质量ETF联接C华夏中证红利质量ETF联接D基金总份额

华夏中证红利质量ETF联接A华夏中证红利质量ETF联接C华夏中证红利质量ETF联接D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)576823111533806
户均持有份额(万)0.451.446.321.19
机构持有比例(%)0.5547.6783.950.00
个人持有比例(%)99.4552.3316.05100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.36 0.04 -- -0.49
制造业 436.58 0.90 -- -0.92
建筑业 28.65 0.06 -- 0.00
批发和零售业 10.57 0.02 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 56.62 0.12 -- -0.28
金融业 80.59 0.17 -- -0.33
科学研究和技术服务业 16.32 0.03 -- -0.04
水利、环境和公共设施管理业 17.45 0.04 -- -0.01
文化、体育和娱乐业 17.30 0.04 -- -0.05
合计 683.44 1.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603929 亚翔集成 0.30 28.65 0.06% 新晋 67.59
300033 同花顺 0.08 25.77 0.05% 0.03 7.24
603444 吉比特 0.06 25.43 0.05% 0.04 7.32
603486 科沃斯 0.31 25.01 0.05% 0.03 -10.24
688111 金山办公 0.08 24.93 0.05% 新晋 12.13
605499 东鹏饮料 0.09 24.07 0.05% 0.04 -6.79
002415 海康威视 0.78 23.28 0.05% 新晋 5.74
601336 新华保险 0.33 23.00 0.05% 新晋 17.04
688799 华纳药厂 0.47 22.56 0.05% 新晋 -1.38
603893 瑞芯微 0.12 21.39 0.04% 新晋 8.39
合计 -- 2.62 244.09 0.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,707.47 3.51 1.30
合计 1,707.47 3.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.00 1003.25 2.06
019785 25国债13 7.00 704.22 1.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.50
本期利润(万元) -1,092.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1066
期末基金资产净值(万元) 15,070.95
期末基金份额净值(元) 1.1549