近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5709元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | 10.49(排名:693/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | -1.73 | 3.23 | -2.01 | 12.90 | 36.00 | 10.10 | 15.60 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.89 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 25.76 |
| 同类平均 ③% | -2.30 | 1.19 | 1.27 | 0.50 | 11.33 | 26.03 | 16.87 | -- |
| ① — ② | -1.57 | -5.35 | -0.18 | -4.89 | -1.84 | 18.75 | -7.71 | -10.16 |
| ① — ③ | -1.15 | -2.93 | 1.96 | -2.51 | 1.57 | 9.97 | -6.77 | -- |
| 同类排名 | 41/79 | 39/77 | 26/72 | 39/77 | 24/69 | 15/54 | 26/39 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.58 | 6.21 | -2.26 | 1.30 | 11.04 | 9.46 | 0.07 |
| 基准收益率②% | 1.38 | 5.71 | 0.73 | 2.37 | 10.51 | -0.83 | -4.30 |
| ① — ② | 4.20 | 0.50 | -2.99 | -1.07 | 0.53 | 10.29 | 4.37 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张城源 | 2018/07/17 | 6年8月19天 | 30.12 | 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 毛颖 | 2022/01/20 | 3年2月16天 | 26.04 | 毛颖女士，中国国籍，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2002年7月至2003年8月，任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，任固定收益部研究员等。2013年5月13日至2019年1月14日任中信稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月17日至2018年12月17日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月18日至2018年12月17日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年5月7日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2018年5月23日任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2022年1月20日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2019年1月14日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月20日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月20日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25657 | 29870 | 28444 | 821 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 1.16 | 4.01 | 50.74 | |
| 机构持有比例(%) | 38.81 | 35.95 | 64.52 | 98.01 | |
| 个人持有比例(%) | 61.19 | 64.05 | 35.48 | 1.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 436.38 | 0.40 | -- | -1.67 |
| 采矿业 | 1,003.52 | 0.93 | -- | -3.47 |
| 制造业 | 14,052.10 | 13.00 | -- | -33.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487.08 | 0.45 | -- | -2.52 |
| 建筑业 | 395.78 | 0.37 | -- | -1.37 |
| 批发和零售业 | 1,127.01 | 1.04 | -- | -0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.11 | 0.29 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.78 | 1.47 | -- | -3.79 |
| 金融业 | 619.32 | 0.57 | -- | -6.26 |
| 房地产业 | 643.00 | 0.60 | -- | -1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 877.63 | 0.81 | -- | -0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 144.43 | 0.13 | -- | -1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431.63 | 0.40 | -- | -0.61 |
| 教育 | 137.39 | 0.13 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.75 | 0.05 | -- | -1.66 |
| 合计 | 22,310.91 | 20.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 8.01 | 348.27 | 0.32% | 0.01 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.30 | 345.80 | 0.32% | -0.04 | -8.14 |
| 688111 | 金山办公 | 1.19 | 339.46 | 0.31% | 新晋 | -12.15 |
| 688396 | 华润微 | 7.06 | 333.01 | 0.31% | -0.02 | -3.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.30 | 331.50 | 0.31% | -0.01 | -11.03 |
| 601857 | 中国石油 | 36.51 | 326.35 | 0.30% | 新晋 | 3.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.53 | 323.65 | 0.30% | -0.09 | -3.36 |
| 300229 | 拓尔思 | 17.41 | 321.32 | 0.30% | 新晋 | -16.73 |
| 300979 | 华利集团 | 4.05 | 318.53 | 0.29% | 新晋 | -23.66 |
| 601766 | 中国中车 | 37.78 | 316.60 | 0.29% | 新晋 | -7.73 |
| 合计 | -- | 120.14 | 3,304.49 | 3.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 856.15 | 0.79 | -3.44 |
| 金融债券 | 23,418.79 | 21.67 | -2.23 |
| 其中：政策性金融债 | 5,086.23 | 4.71 | -0.75 |
| 企业债券 | 31,406.05 | 29.07 | -3.04 |
| 可转换债券 | 4,424.92 | 4.10 | 2.65 |
| 中期票据 | 25,019.83 | 23.16 | -3.13 |
| 合计 | 85,125.74 | 78.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480062 | 24诚通控股MTN001A | 40.00 | 4293.55 | 3.97 |
| 282380004 | 23农银人寿永续债 | 40.00 | 4212.64 | 3.90 |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 30.00 | 3191.05 | 2.95 |
| 240221 | 23穗投K1 | 30.00 | 3156.21 | 2.92 |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 30.00 | 3117.05 | 2.88 |
| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 (019550)华夏全球精选(QDII)美元现钞 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,191.33 |
| 本期利润(万元) | 2,275.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0723 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,717.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5656 |
