基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.60 1.23 2.33 3.48 10.09 11.04 9.46
基准收益率②% -0.68 0.10 4.69 1.31 5.94 10.51 -0.83
① — ② 1.28 1.13 -2.36 2.17 4.15 0.53 10.29
业绩比较基准 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛颖 2022/01/20 4年3月22天 40.25 毛颖，女，中国籍，23年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月，曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。自2016年8月24日至2018年12月17日，担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年5月7日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起至2018年12月17日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日，担任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年5月23日，担任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2018年12月17日，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月18日至2018年12月17日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2018年12月17日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2022年1月20日，担任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2018年7月17日，担任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月17日至2019年1月14日，担任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月8日至2018年9月11日，担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2013年5月13日至2019年1月14日，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月20日起，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起至2025年9月30日，担任华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张城源 2018/07/17 7年9月25天 44.80 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐泰混合A华夏磐泰混合C基金总份额

华夏磐泰混合A华夏磐泰混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)71020564552565729870
户均持有份额(万)1.502.201.311.16
机构持有比例(%)18.2419.1238.8135.95
个人持有比例(%)81.7680.8861.1964.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,300.81 0.37 -- -1.63
采矿业 2,845.16 0.82 -- -3.98
制造业 60,934.27 17.47 -- -30.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,915.14 0.55 -- -1.70
建筑业 606.22 0.17 -- -1.48
批发和零售业 4,612.11 1.32 -- -0.19
交通运输、仓储和邮政业 610.99 0.18 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 4,817.63 1.38 -- -3.22
金融业 2,072.75 0.59 -- -6.17
房地产业 2,197.78 0.63 -- -1.03
租赁和商务服务业 987.66 0.28 -- -1.33
科学研究和技术服务业 1,447.99 0.42 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 3,003.06 0.86 -- -0.47
教育 727.26 0.21 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 689.89 0.20 -- -1.21
合计 88,768.72 25.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.60 1,446.12 0.41% -0.06 8.82
302132 中航成飞 17.19 1,152.54 0.33% -0.15 2.73
002594 比亚迪 10.47 1,101.97 0.32% 新晋 -1.32
600585 海螺水泥 47.24 1,094.08 0.31% 新晋 -6.26
600900 长江电力 39.98 1,081.06 0.31% 新晋 2.24
688012 中微公司 3.53 1,080.27 0.31% 新晋 18.29
601088 中国神华 23.06 1,078.06 0.31% 新晋 -2.70
601857 中国石油 88.19 1,074.98 0.31% -0.03 -7.43
688981 中芯国际 11.35 1,067.70 0.31% -0.15 21.16
600309 万华化学 13.43 1,067.01 0.31% 新晋 -6.31
合计 -- 258.04 11,243.79 3.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,249.62 1.22 0.67
金融债券 133,027.35 38.13 8.87
其中：政策性金融债 17,796.53 5.10 -0.22
企业债券 79,840.92 22.89 0.81
可转换债券 5,504.34 1.58 -0.10
中期票据 89,787.80 25.74 0.35
合计 312,410.04 89.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580007 25兴业银行永续债01BC 70.00 7162.16 2.05
242580034 25成都银行永续债01 70.00 7124.21 2.04
250411 25农发11 60.00 6101.51 1.75
092200009 22农行二级资本债02B 50.00 5450.55 1.56
242751 25国科02 50.00 5124.04 1.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,198.79
本期利润(万元) 927.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 179,043.23
期末基金份额净值(元) 1.7339