近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.457元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 3.26(排名:719/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.447元 | 日涨幅%： | -0.14 | 折溢价率%： | -0.69 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-26 | 资产净值(亿元)： | 23.78(2024-12-30) | 基金经理： | 华龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 6.98 | 1.53 | 3.26 | 20.02 | 8.81 | 3.33 | 45.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 7.24 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.36 | 2.92 | 1.37 | 3.56 | 11.14 | 7.43 | 1.53 | 38.46 |
| ① — ③ | 2.07 | 0.16 | -1.30 | 0.91 | 5.57 | 12.32 | 7.09 | -- |
| 同类排名 | 574/2254 | 866/2141 | 843/1961 | 719/2139 | 473/1773 | 237/1457 | 387/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.67 | 16.38 | 2.58 | 0.92 | 18.47 | -9.98 | -14.04 |
| 基准收益率②% | -1.09 | 13.45 | 1.58 | 1.83 | 16.08 | -12.63 | -15.64 |
| ① — ② | -0.58 | 2.93 | 1.00 | -0.91 | 2.39 | 2.65 | 1.60 |
| 业绩比较基准 | 上证50AH优选指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华龙 | 2022/08/22 | 2年7月14天 | 8.01 | 华龙，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日至2023年12月28日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日至2023年5月5日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月13日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年5月8日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 荣膺 | 2016/10/27 | 2022/08/22 | 5年9月26天 | 34.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 145226 | 166135 | 183499 | 193149 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 1.16 | 1.06 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | |
| 个人持有比例(%) | 99.20 | 99.28 | 99.25 | 99.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,593.96 | 1.07 | -- | -2.02 |
| 制造业 | 69,021.77 | 28.50 | -- | 11.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,227.89 | 5.46 | -- | 2.21 |
| 建筑业 | 3,589.75 | 1.48 | -- | -0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,219.31 | 2.16 | -- | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,206.09 | 4.63 | -- | 1.53 |
| 金融业 | 8,012.33 | 3.31 | -- | -3.99 |
| 房地产业 | 1,829.94 | 0.76 | -- | -0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 114,702.15 | 47.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 18.06 | 27,530.45 | 11.37% | -1.80 | 4.44 |
| 02318 | 中国平安 | 374.70 | 15,978.76 | 6.60% | -0.35 | -- |
| 03968 | 招商银行 | 374.60 | 13,875.78 | 5.73% | 0.40 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 351.81 | 10,396.04 | 4.29% | -0.12 | 3.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 418.18 | 8,012.33 | 3.31% | -0.05 | 1.97 |
| 06030 | 中信证券 | 382.20 | 7,556.41 | 3.12% | -0.32 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 1,416.70 | 6,835.11 | 2.82% | 0.45 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 514.20 | 6,733.04 | 2.78% | -0.62 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128.41 | 5,893.91 | 2.43% | -0.37 | 10.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 193.10 | 5,686.42 | 2.35% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,171.96 | 108,498.25 | 44.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006395)华夏上证50AH优选指数(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可通过沪港通投资上述相关资产。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资港股通机制下香港市场股票的比例占基金股票资产的比例为0%-95%。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过2%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -170.91 |
| 本期利润(万元) | -4,340.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 237,830.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.411 |
