近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 靖博灵 | 2025/07/22 | 4月13天 | 2.47 | 靖博灵，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2023年11月9日起，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.72 | 0.01 | -- | -0.29 |
| 采矿业 | 50.46 | 0.17 | -- | -1.25 |
| 制造业 | 985.69 | 3.39 | -- | -4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.21 | 0.08 | -- | -0.48 |
| 建筑业 | 1.42 | 0.00 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 19.66 | 0.07 | -- | -0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.63 | 0.03 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.02 | 0.33 | -- | -0.88 |
| 金融业 | 52.14 | 0.18 | -- | -1.47 |
| 房地产业 | 1.54 | 0.01 | -- | -0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 30.59 | 0.11 | -- | -0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.96 | 0.05 | -- | -0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.44 | 0.08 | -- | -0.16 |
| 合计 | 1,310.48 | 4.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 0.38 | 20.53 | 0.07% | 新晋 | -9.17 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.60 | 20.33 | 0.07% | 新晋 | -2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.05 | 20.10 | 0.07% | 新晋 | -2.91 |
| 601766 | 中国中车 | 2.59 | 19.35 | 0.07% | 新晋 | -5.82 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.33 | 19.25 | 0.07% | 新晋 | 12.30 |
| 603111 | 康尼机电 | 2.39 | 19.07 | 0.07% | 新晋 | -6.09 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.92 | 19.07 | 0.07% | 新晋 | -13.12 |
| 002624 | 完美世界 | 0.96 | 18.39 | 0.06% | 新晋 | -21.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.08 | 18.04 | 0.06% | 新晋 | 0.66 |
| 688365 | 光云科技 | 1.13 | 17.67 | 0.06% | 新晋 | 18.67 |
| 合计 | -- | 9.43 | 191.80 | 0.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,539.71 | 5.30 | -- |
| 金融债券 | 3,446.16 | 11.86 | -- |
| 企业债券 | 12,448.06 | 42.83 | -- |
| 中期票据 | 5,466.21 | 18.81 | -- |
| 合计 | 22,900.13 | 78.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240072 | 河钢YK03 | 20.00 | 2060.03 | 7.09 |
| 148144 | 22华润Y4 | 20.00 | 2059.08 | 7.08 |
| 138773 | 华电YK02 | 20.00 | 2057.16 | 7.08 |
| 240240 | 23中化Y8 | 20.00 | 2045.29 | 7.04 |
| 019773 | 25国债08 | 15.30 | 1539.71 | 5.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 920.67 |
| 本期利润(万元) | 506.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,092.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1256 |