近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 靖博灵 | 2025/07/22 | 6月11天 | 3.82 | 靖博灵，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2023年11月9日起，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任华夏沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 75.13 | 0.30 | -- | -1.05 |
| 制造业 | 914.94 | 3.59 | -- | -4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.22 | 0.10 | -- | -0.58 |
| 建筑业 | 5.20 | 0.02 | -- | -0.32 |
| 批发和零售业 | 34.59 | 0.14 | -- | -0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.60 | 0.12 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.68 | 0.47 | -- | -0.53 |
| 金融业 | 94.91 | 0.37 | -- | -1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 22.54 | 0.09 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 49.18 | 0.19 | -- | -0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.39 | 0.06 | -- | -0.15 |
| 合计 | 1,389.38 | 5.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.78 | 26.88 | 0.11% | 新晋 | 22.80 |
| 300502 | 新易盛 | 0.05 | 21.54 | 0.08% | 新晋 | -5.74 |
| 002841 | 视源股份 | 0.53 | 21.00 | 0.08% | 新晋 | 1.52 |
| 002414 | 高德红外 | 1.43 | 20.98 | 0.08% | 新晋 | 11.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.02 | 20.40 | 0.08% | 新晋 | 28.74 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.86 | 19.99 | 0.08% | 新晋 | 4.77 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.63 | 19.82 | 0.08% | 新晋 | 9.82 |
| 300033 | 同花顺 | 0.06 | 19.33 | 0.08% | 新晋 | 7.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.19 | 19.15 | 0.08% | 新晋 | 20.26 |
| 002415 | 海康威视 | 0.64 | 19.10 | 0.08% | 新晋 | 5.74 |
| 合计 | -- | 6.19 | 208.19 | 0.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,444.44 | 5.67 | 0.37 |
| 金融债券 | 8,637.29 | 33.93 | 22.07 |
| 企业债券 | 7,134.94 | 28.03 | -14.80 |
| 中期票据 | 5,961.25 | 23.42 | 4.61 |
| 合计 | 23,177.92 | 91.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 14.30 | 1444.44 | 5.67 |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 12.00 | 1251.92 | 4.92 |
| 2228038 | 22民生银行永续债01 | 10.00 | 1055.12 | 4.14 |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 10.00 | 1049.76 | 4.12 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 10.00 | 1048.24 | 4.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.71 |
| 本期利润(万元) | 85.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,044.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1311 |