近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.85 | -2.74 | 0.65 | 2.22 | -0.79 | -6.13 | 2.82 |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -0.69 | -3.33 | -0.32 |
① — ② | -0.11 | -1.92 | 0.72 | 1.27 | -0.10 | -2.80 | 3.14 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳万军 | 2021/06/24 | 2年9月27天 | -3.26 | 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2020年8月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2021年12月21日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5648 | 6507 | 7826 | 11035 | |
户均持有份额(万) | 11.40 | 11.41 | 11.62 | 11.73 | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.90 | 99.92 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,663.42 | 12.08 | -11.20 | -36.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | -2.72 |
建筑业 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 3.70 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.12 | 0.76 | -0.73 | -4.89 |
房地产业 | 262.38 | 0.33 | 新增 | -2.19 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.25 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 10,541.11 | 13.17 | -10.95 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688041 | 海光信息 | 12.52 | 888.60 | 1.11% | 新晋 | -9.34 |
00981 | 中芯国际 | 39.90 | 718.10 | 0.90% | 0.35 | -- |
09868 | 小鹏汽车-W | 13.22 | 679.28 | 0.85% | 新晋 | -- |
02282 | 美高梅中国 | 59.68 | 535.96 | 0.67% | 新晋 | -- |
002737 | 葵花药业 | 18.99 | 493.36 | 0.62% | 新晋 | 0.66 |
300396 | 迪瑞医疗 | 16.00 | 471.20 | 0.59% | 新晋 | -1.48 |
600129 | 太极集团 | 9.85 | 457.63 | 0.57% | 新晋 | -14.19 |
600183 | 生益科技 | 24.63 | 450.98 | 0.56% | 新晋 | -11.54 |
600699 | 均胜电子 | 24.92 | 447.56 | 0.56% | 0.06 | -3.91 |
000895 | 双汇发展 | 15.62 | 417.21 | 0.52% | 新晋 | -4.37 |
688981 | 中芯国际 | 3.20 | 169.41 | 0.21% | 新晋 | -13.85 |
合计 | -- | 238.53 | 5,729.29 | 7.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,029.92 | 7.54 | 4.13 |
金融债券 | 29,124.97 | 36.40 | -4.67 |
其中:政策性金融债 | 6,176.57 | 7.72 | 0.67 |
企业债券 | 7,456.38 | 9.32 | 3.91 |
可转换债券 | 9.85 | 0.01 | -2.88 |
中期票据 | 20,318.01 | 25.39 | -14.50 |
合计 | 62,939.13 | 78.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 60.00 | 6176.57 | 7.72 |
230018 | 23附息国债18 | 60.00 | 6025.40 | 7.53 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00 | 5115.08 | 6.39 |
2228037 | 22交通银行小微债01 | 50.00 | 5093.51 | 6.37 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 40.00 | 4080.45 | 5.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -695.73 |
本期利润(万元) | -539.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 61,646.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.9576 |