近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.02 | -1.15 | -11.33 | -1.09 | 1.46 | 3.78 | -- |
基准收益率②% | -7.16 | -1.35 | -6.72 | -5.11 | -2.63 | -- | -- |
① — ② | -1.86 | 0.20 | -4.61 | 4.02 | 4.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高翔 | 2022/09/19 | 1年7月6天 | -10.30 | 高翔先生,硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 9061 | 9189 | 1832 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.56 | 4.47 | 1.65 | -- | |
机构持有比例(%) | 64.78 | 71.19 | 33.37 | -- | |
个人持有比例(%) | 35.22 | 28.81 | 66.63 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,870.19 | 78.50 | -- | 32.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,987.02 | 9.58 | -- | 4.73 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.22 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 45,861.48 | 88.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 16.28 | 4,975.17 | 9.56% | 0.03 | -2.50 |
688012 | 中微公司 | 32.64 | 4,873.23 | 9.36% | 1.64 | -14.75 |
300782 | 卓胜微 | 34.28 | 3,482.83 | 6.69% | -0.55 | -18.24 |
688213 | 思特威 | 61.27 | 3,056.10 | 5.87% | 新晋 | -13.27 |
688120 | 华海清科 | 14.29 | 2,487.21 | 4.78% | -0.31 | -16.74 |
300567 | 精测电子 | 32.90 | 2,400.06 | 4.61% | 新晋 | -18.98 |
603986 | 兆易创新 | 32.71 | 2,351.20 | 4.52% | -2.57 | -0.74 |
688082 | 盛美上海 | 26.93 | 2,337.86 | 4.49% | -0.90 | -13.41 |
688595 | 芯海科技 | 68.45 | 2,191.19 | 4.21% | 新晋 | -21.38 |
00981 | 中芯国际 | 154.90 | 2,128.84 | 4.09% | 0.26 | -- |
合计 | -- | 474.65 | 30,283.69 | 58.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,429.61 |
本期利润(万元) | -4,117.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1067 |
期末基金资产净值(万元) | 33,980.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.9579 |