基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.74 31.24 11.87 22.26 -- -- --
基准收益率②% 2.85 32.38 10.55 22.76 -- -- --
① — ② -0.11 -1.14 1.32 -0.50 -- -- --
业绩比较基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华龙 2024/05/08 1年8月25天 106.55 华龙，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日至2023年12月28日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日至2023年5月5日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月13日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月13日，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起至2025年10月13日，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起至2026年1月16日，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起至2026年1月16日，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年5月8日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月30日至2025年10月13日，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月14日至2025年10月13日，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日，代任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏沪深港黄金产业股票ETF联接A华夏沪深港黄金产业股票ETF联接C基金总份额

华夏沪深港黄金产业股票ETF联接A华夏沪深港黄金产业股票ETF联接C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)80541234----
户均持有份额(万)0.432.76----
机构持有比例(%)33.1244.08----
个人持有比例(%)66.8855.92----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 69.61 0.11 -- -0.42
制造业 20.39 0.03 -- -1.79
批发和零售业 5.27 0.01 -- -0.02
合计 95.27 0.15 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.46 15.86 0.02% -0.01 22.80
600547 山东黄金 0.33 12.77 0.02% 0.00 40.97
600489 中金黄金 0.53 12.38 0.02% 0.00 61.14
600988 赤峰黄金 0.30 9.37 0.01% -0.01 35.97
01818 招金矿业 0.30 8.33 0.01% 0.00 --
000975 银泰黄金 0.30 7.30 0.01% 0.00 43.21
02899 紫金矿业 0.20 6.44 0.01% 0.00 --
06181 老铺黄金 0.01 5.58 0.01% 新晋 --
01787 山东黄金 0.18 5.47 0.01% 0.00 --
002155 湖南黄金 0.20 4.26 0.01% 0.00 73.94
02099 中国黄金国际 0.03 4.25 0.01% 0.00 --
00358 江西铜业股份 0.10 3.87 0.01% 0.00 --
600362 江西铜业 0.05 2.75 0.00% 0.00 29.32
06693 赤峰黄金 0.04 1.08 0.00% 新晋 --
合计 -- 3.03 99.71 0.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,018.26 3.06 2.36
合计 2,018.26 3.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 16.70 1675.43 2.54
019773 25国债08 1.80 181.82 0.28
019785 25国债13 1.50 150.90 0.23
019766 25国债01 0.10 10.11 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 562.55
本期利润(万元) 168.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 19,859.77
期末基金份额净值(元) 1.5429