基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.72 0.46 11.76 1.35 15.02 6.83 1.42
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 2.43 0.42 13.26 0.29 16.61 1.85 -0.64
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘明宇 2026/01/26 3月16天 0.30 刘明宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现任华夏基金管理有限公司总经理助理，公募固定收益投资总监、投委会成员，自2017年12月19日至2018年3月15日，担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起，担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日，担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日，担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日，担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起，担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2025年12月3日，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2025年5月30日，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2024年6月20日，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起，担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起至2025年2月24日，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日至2026年4月15日，担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任华夏安和债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起，担任华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
孙蒙 2026/01/26 3月16天 0.30 孙蒙，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。现任华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，量化投资决策委员会成员。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何家琪 2016/11/18 2026/01/26 9年2月8天 105.37
董阳阳 2020/06/23 2022/12/28 2年6月5天 9.37
韩会永 2016/11/18 2017/09/08 9月20天 5.04

华夏鼎利债券A华夏鼎利债券C基金总份额

华夏鼎利债券A华夏鼎利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12499115471247614670
户均持有份额(万)40.5324.4031.5535.14
机构持有比例(%)94.4190.8092.6893.17
个人持有比例(%)5.599.207.326.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,300.40 0.24 -- -0.06
采矿业 28,063.40 2.07 -- 0.82
制造业 142,028.39 10.49 -- 2.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,561.63 0.56 -- 0.03
建筑业 978.72 0.07 -- -0.25
批发和零售业 2,662.54 0.20 -- -0.14
交通运输、仓储和邮政业 14,127.44 1.04 -- 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 14,023.90 1.04 -- 0.24
金融业 33,739.55 2.49 -- 0.95
房地产业 718.60 0.05 -- -0.28
租赁和商务服务业 2,694.75 0.20 -- -0.08
科学研究和技术服务业 4,221.41 0.31 -- -0.04
水利、环境和公共设施管理业 1,877.81 0.14 -- -0.05
教育 28.71 0.00 -- -0.06
卫生和社会工作 1,187.75 0.09 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 3,339.70 0.25 -- 0.03
合计 260,554.70 19.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.65 4,970.72 0.37% 新晋 8.82
601225 陕西煤业 132.20 3,383.00 0.25% 新晋 -5.62
601919 中远海控 210.02 3,152.40 0.23% 新晋 -7.65
601398 工商银行 389.62 2,976.70 0.22% 新晋 2.11
601088 中国神华 59.74 2,792.85 0.21% 新晋 -2.70
000933 神火股份 81.57 2,512.36 0.19% 新晋 -7.71
601318 中国平安 42.70 2,424.51 0.18% -0.63 2.10
601328 交通银行 334.34 2,340.35 0.17% 新晋 -2.00
601857 中国石油 185.66 2,263.20 0.17% 新晋 -7.43
601939 建设银行 217.89 2,102.64 0.16% 新晋 3.81
合计 -- 1,666.39 28,918.73 2.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 126,438.14 9.34 4.12
金融债券 475,934.73 35.14 2.77
其中：政策性金融债 129,281.46 9.55 --
企业债券 258,694.63 19.10 14.21
可转换债券 155,462.60 11.48 -4.66
中期票据 277,558.63 20.50 -6.95
合计 1,294,088.73 95.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250220 25国开20 860.00 86254.25 6.37
092280086 22农行永续债02 410.00 42638.02 3.15
092280083 22建行永续债01 400.00 41633.57 3.07
2228023 22中国银行永续债01 350.00 36978.20 2.73
232480033 24建行二级资本债02A 310.00 31909.32 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73,442.75
本期利润(万元) 14,691.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 1,134,433.29
期末基金份额净值(元) 1.5549