近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.467元 | 日增长率%： | -12.02 | 今年以来收益率%： | -6.81(排名:8174/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 9.84(2024-12-30) | 基金经理： | 代瑞亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -0.45 | -6.44 | -6.81 | 5.32 | -10.49 | -5.84 | 75.25 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.81 | -4.51 | -6.60 | -6.51 | -3.56 | -11.87 | -7.64 | 52.60 |
| ① — ③ | -4.60 | -6.04 | -8.42 | -9.50 | -2.91 | -3.04 | 2.41 | -- |
| 同类排名 | 7666/8450 | 7713/8356 | 7195/8199 | 8174/8355 | 4168/7886 | 4117/7009 | 2827/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 11.72 | -1.17 | 6.11 | 17.00 | 1.59 | -12.79 |
| 基准收益率②% | -3.39 | 8.06 | -4.59 | 1.70 | 1.30 | -8.10 | -5.15 |
| ① — ② | 3.25 | 3.66 | 3.42 | 4.41 | 15.70 | 9.69 | -7.64 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙蒙 | 2024/11/25 | 4月12天 | 2.77 | 孙蒙，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27486 | 14035 | 10273 | 3011 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 1.18 | 0.25 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 66.18 | 81.34 | 27.66 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 33.82 | 18.66 | 72.34 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,993.75 | 5.32 | -- | 0.92 |
| 制造业 | 44,875.27 | 47.79 | -- | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,950.16 | 3.14 | -- | 0.17 |
| 建筑业 | 1,123.97 | 1.20 | -- | -0.54 |
| 批发和零售业 | 964.55 | 1.03 | -- | -1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,612.10 | 5.98 | -- | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,271.89 | 6.68 | -- | 1.42 |
| 金融业 | 20,363.60 | 21.68 | -- | 14.85 |
| 房地产业 | 405.15 | 0.43 | -- | -2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 176.10 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 281.12 | 0.30 | -- | -1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.71 | 0.21 | -- | -0.80 |
| 卫生和社会工作 | 80.15 | 0.09 | -- | -1.36 |
| 合计 | 88,294.52 | 94.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.43 | 5,227.32 | 5.57% | 0.51 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.58 | 4,145.34 | 4.41% | 0.47 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 69.71 | 3,670.28 | 3.91% | 0.02 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 81.97 | 3,221.42 | 3.43% | 0.68 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 94.33 | 2,787.45 | 2.97% | 0.62 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 33.50 | 2,519.87 | 2.68% | 0.04 | 0.30 |
| 601288 | 农业银行 | 387.99 | 2,071.87 | 2.21% | 0.68 | 1.63 |
| 601816 | 京沪高铁 | 321.63 | 1,981.24 | 2.11% | 新晋 | 4.29 |
| 601088 | 中国神华 | 43.00 | 1,869.64 | 1.99% | 新晋 | 9.79 |
| 601988 | 中国银行 | 328.42 | 1,809.61 | 1.93% | 新晋 | 4.72 |
| 合计 | -- | 1,379.56 | 29,304.04 | 31.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015059)华夏产业升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产5的比例为60%-95%，其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向的证券比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和债券基金，属于中等风险品种。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,783.66 |
| 本期利润(万元) | -420.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,073.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.418 |
