基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 11.00 1.50 -0.28 -2.02 25.67 -- --
基准收益率②% 9.77 0.29 -0.14 -2.34 22.37 -- --
① — ② 1.23 1.21 -0.14 0.32 3.30 -- --
业绩比较基准 中证智选300价值稳健策略指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵宗庭 2023/07/31 2年4月4天 26.63 赵宗庭，男，中国籍，17年证券从业经历，对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015年1月至2015年7月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。自2017年4月17日起，担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起，担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起，担任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年1月20日起，担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月12日至2022年8月22日，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起，担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年10月22日起，担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月8日起至2022年1月13日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月9日至2022年8月22日，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2022年8月22日，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2023年12月28日，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月4日至2023年3月27日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日至2023年6月29日，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2025年6月3日，担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月9日起，担任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年3月27日，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年6月29日，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起至2025年6月3日，担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年10月12日起，担任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年10月18日至2023年12月28日，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年5月10日起，担任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年7月31日起，担任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月14日至2025年6月3日，担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月9日至2025年6月3日，担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 182.44 1.94 -- 0.42
采矿业 336.54 3.58 -- 0.60
制造业 4,970.35 52.90 -- 37.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 443.05 4.72 -- 2.92
建筑业 96.34 1.03 -- -0.50
批发和零售业 165.43 1.76 -- 1.40
交通运输、仓储和邮政业 486.68 5.18 -- 3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 533.34 5.68 -- 0.58
金融业 1,928.67 20.53 -- 14.31
租赁和商务服务业 112.28 1.19 -- 0.37
合计 9,255.12 98.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.25 502.50 5.35% 0.90 -2.91
600519 贵州茅台 0.28 404.32 4.30% -1.17 -0.51
601318 中国平安 6.09 335.62 3.57% -0.32 -0.04
600036 招商银行 7.38 298.23 3.17% -0.90 2.83
601166 兴业银行 13.60 269.96 2.87% -0.34 1.74
000651 格力电器 5.97 237.13 2.52% -0.30 3.17
000725 京东方A 51.67 214.95 2.29% 0.00 -0.83
002594 比亚迪 1.95 212.96 2.27% 0.14 -4.68
600900 长江电力 7.37 200.83 2.14% -0.53 -0.24
000001 平安银行 15.66 177.58 1.89% -0.34 0.93
合计 -- 111.22 2,854.08 30.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 712.31
本期利润(万元) 1,150.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1303
期末基金资产净值(万元) 9,395.77
期末基金份额净值(元) 1.2506