近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.02 | -7.30 | -1.51 | -5.07 | -7.79 | -19.81 | -8.34 |
基准收益率②% | 3.24 | -2.82 | -0.41 | -3.84 | -5.47 | -6.50 | -3.68 |
① — ② | -0.22 | -4.48 | -1.10 | -1.23 | -2.32 | -13.31 | -4.66 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄文倩 | 2016/02/03 | 8年2月22天 | 118.10 | 黄文倩,女,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 40346 | 43441 | 47261 | 50479 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | |
机构持有比例(%) | 7.93 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 92.07 | 98.17 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 5,448.13 | 5.24 | -- | 2.27 |
制造业 | 69,406.29 | 66.77 | -- | 20.59 |
批发和零售业 | 756.43 | 0.73 | -- | -1.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
住宿和餐饮业 | 158.93 | 0.15 | -- | -1.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 0.07 | 0.00 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 740.90 | 0.71 | -- | -0.28 |
科学研究和技术服务业 | 32.79 | 0.03 | -- | -1.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 286.35 | 0.28 | -- | -0.29 |
合计 | 76,832.87 | 73.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.80 | 8,178.01 | 7.87% | -1.57 | -0.54 |
002832 | 比音勒芬 | 245.13 | 7,155.46 | 6.88% | -1.97 | -1.48 |
000921 | 海信家电 | 231.24 | 7,034.28 | 6.77% | 1.40 | 24.98 |
000568 | 泸州老窖 | 30.81 | 5,687.25 | 5.47% | -0.82 | -0.67 |
603816 | 顾家家居 | 137.46 | 5,067.98 | 4.88% | -0.60 | -13.79 |
000596 | 古井贡酒 | 16.43 | 4,271.80 | 4.11% | -0.25 | 0.09 |
600690 | 海尔智家 | 167.00 | 4,166.56 | 4.01% | 0.02 | 20.06 |
600809 | 山西汾酒 | 14.62 | 3,581.94 | 3.45% | -0.39 | 0.77 |
603801 | 志邦家居 | 215.64 | 3,396.29 | 3.27% | -0.85 | -10.84 |
000858 | 五粮液 | 21.09 | 3,236.79 | 3.11% | -0.26 | -3.00 |
合计 | -- | 1,084.22 | 51,776.36 | 49.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 100.30 | 0.10 | -0.02 |
合计 | 100.30 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113670 | 金23转债 | 0.61 | 63.40 | 0.06 |
123179 | 立高转债 | 0.26 | 25.84 | 0.02 |
113632 | 鹤21转债 | 0.10 | 11.04 | 0.01 |
123210 | 信服转债 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -243.83 |
本期利润(万元) | 904.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.075 |
期末基金资产净值(万元) | 27,082.75 |
期末基金份额净值(元) | 2.184 |