基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.04 0.64 0.31 2.24 4.82 3.69 2.64
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.46 -0.42 1.50 0.01 -0.16 1.63 2.13
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳万军 2017/09/08 8年2月26天 36.11 柳万军，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。现任投委会成员。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。自2013年12月31日至2017年8月7日，担任华夏货币市场基金的基金经理。自2014年5月5日至2024年7月12日，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月26日至2017年8月7日，担任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。自2015年7月16日起，担任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月23日至2018年12月17日，担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年6月29日，担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月30日至2019年11月29日，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起，担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2024年11月25日，担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日至2019年7月29日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日，担任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起，担任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2020年8月25日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年12月21日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任华夏鼎清债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2023年3月21日，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩会永 2013/03/08 2017/09/08 4年6月 19.56

华夏纯债债券A华夏纯债债券C华夏纯债债券D基金总份额

华夏纯债债券A华夏纯债债券C华夏纯债债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)122696125252132921141230
户均持有份额(万)5.613.705.396.06
机构持有比例(%)63.4553.3964.9883.21
个人持有比例(%)36.5546.6135.0216.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121,610.80 15.74 10.27
金融债券 310,207.24 40.15 5.40
其中：政策性金融债 76,320.97 9.88 -3.35
企业债券 131,719.27 17.05 5.04
短期融资券 55,505.42 7.18 -5.37
中期票据 312,772.29 40.48 5.94
合计 931,815.02 120.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 510.00 50773.26 6.57
2500006 25超长特别国债06 280.00 27478.13 3.56
180411 18农发11 200.00 20767.95 2.69
250007 25附息国债07 200.00 20274.36 2.62
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 20134.58 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,973.93
本期利润(万元) -482.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 636,963.39
期末基金份额净值(元) 1.1736