近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 11.74 | -3.11 | 0.09 | 9.55 | 2.88 | -10.44 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 1.34 | -3.66 | 3.05 | 2.54 | 4.15 | 9.89 | 8.86 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙蒙 | 2021/08/11 | 3年7月25天 | 3.82 | 孙蒙，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32748 | 41189 | 45170 | 48510 | |
| 户均持有份额(万) | 4.59 | 4.71 | 4.57 | 4.33 | |
| 机构持有比例(%) | 8.21 | 8.59 | 7.06 | 2.71 | |
| 个人持有比例(%) | 91.79 | 91.41 | 92.94 | 97.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 590.84 | 0.29 | -- | -2.80 |
| 制造业 | 21,483.98 | 10.71 | -- | -6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.19 | 0.08 | -- | -3.17 |
| 建筑业 | 914.72 | 0.46 | -- | -1.52 |
| 批发和零售业 | 548.99 | 0.27 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259.05 | 1.13 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270.65 | 1.63 | -- | -1.47 |
| 金融业 | 1,952.73 | 0.97 | -- | -6.33 |
| 房地产业 | 1,108.83 | 0.55 | -- | -0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 499.11 | 0.25 | -- | -0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.87 | 0.12 | -- | -0.40 |
| 合计 | 33,018.96 | 16.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 223.98 | 1,196.05 | 0.60% | 新晋 | 1.63 |
| 000429 | 粤高速A | 70.34 | 1,034.00 | 0.52% | 新晋 | -6.77 |
| 002724 | 海洋王 | 189.26 | 1,006.88 | 0.50% | 新晋 | 23.23 |
| 600246 | 万通发展 | 128.92 | 960.45 | 0.48% | 新晋 | -21.87 |
| 688659 | 元琛科技 | 140.58 | 948.95 | 0.47% | 新晋 | 3.63 |
| 合计 | -- | 753.08 | 5,146.33 | 2.57% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 233.73 | 2,405.08 | 1.20% | 0.45 | 1.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 287.09 | 2,239.32 | 1.12% | 0.25 | -2.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 183.51 | 2,209.46 | 1.10% | 新晋 | 8.75 |
| 601568 | 北元集团 | 464.02 | 1,948.88 | 0.97% | 新晋 | -0.60 |
| 600271 | 航天信息 | 213.72 | 1,946.99 | 0.97% | 新晋 | -5.42 |
| 600299 | 安迪苏 | 153.71 | 1,929.06 | 0.96% | 新晋 | 1.80 |
| 300866 | 安克创新 | 19.67 | 1,920.09 | 0.96% | 新晋 | -15.84 |
| 002153 | 石基信息 | 265.99 | 1,899.15 | 0.95% | 新晋 | 2.10 |
| 002128 | 电投能源 | 95.96 | 1,878.90 | 0.94% | 新晋 | 8.28 |
| 600096 | 云天化 | 79.53 | 1,773.52 | 0.88% | 0.11 | 8.46 |
| 合计 | -- | 1,996.93 | 20,150.45 | 10.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27,038.69 |
| 本期利润(万元) | 2,642.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,827.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 |
