近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.09 | -2.78 | -1.97 | -1.01 | 2.88 | -10.44 | 1.43 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 4.63 |
① — ② | 2.54 | 1.58 | 2.90 | 4.09 | 9.89 | 8.86 | -3.20 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蒙 | 2021/08/11 | 2年8月14天 | -5.93 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 45170 | 48510 | 51166 | 54761 | |
户均持有份额(万) | 4.57 | 4.33 | 4.59 | 4.71 | |
机构持有比例(%) | 7.06 | 2.71 | 2.15 | 3.08 | |
个人持有比例(%) | 92.94 | 97.29 | 97.85 | 96.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 403.94 | 0.17 | -- | -3.05 |
制造业 | 31,946.32 | 13.19 | -- | -3.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.40 | 0.02 | -- | -3.04 |
建筑业 | 204.72 | 0.08 | -- | -1.54 |
批发和零售业 | 358.76 | 0.15 | -- | -0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 759.99 | 0.31 | -- | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,368.75 | 0.98 | -- | -1.80 |
金融业 | 1,769.18 | 0.73 | -- | -6.71 |
房地产业 | 231.94 | 0.10 | -- | -0.86 |
租赁和商务服务业 | 512.97 | 0.21 | -- | -0.19 |
科学研究和技术服务业 | 763.50 | 0.32 | -- | -0.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 245.50 | 0.10 | -- | -0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 316.37 | 0.13 | -- | -0.66 |
综合 | 222.17 | 0.09 | -- | -0.04 |
合计 | 40,144.51 | 16.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603926 | 铁流股份 | 92.18 | 983.52 | 0.41% | 新晋 | -6.78 |
603680 | 今创集团 | 102.04 | 818.36 | 0.34% | 新晋 | -7.23 |
605018 | 长华集团 | 74.14 | 682.09 | 0.28% | 新晋 | -3.42 |
002109 | 兴化股份 | 155.39 | 606.02 | 0.25% | 新晋 | -4.23 |
603006 | 联明股份 | 35.30 | 516.79 | 0.21% | 新晋 | 12.41 |
合计 | -- | 459.05 | 3,606.78 | 1.49% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000933 | 神火股份 | 104.07 | 2,070.93 | 0.85% | 0.08 | 10.44 |
600161 | 天坛生物 | 63.81 | 1,724.65 | 0.71% | -0.05 | 8.95 |
688169 | 石头科技 | 4.81 | 1,649.23 | 0.68% | 新晋 | 17.77 |
000728 | 国元证券 | 230.59 | 1,508.04 | 0.62% | 新晋 | -5.71 |
688188 | 柏楚电子 | 5.40 | 1,485.97 | 0.61% | 新晋 | 12.65 |
600497 | 驰宏锌锗 | 261.37 | 1,481.97 | 0.61% | 新晋 | 0.08 |
002152 | 广电运通 | 120.35 | 1,461.01 | 0.60% | 新晋 | -2.35 |
603160 | 汇顶科技 | 24.55 | 1,439.12 | 0.59% | 新晋 | -9.10 |
600637 | 东方明珠 | 197.65 | 1,423.07 | 0.59% | 新晋 | -10.12 |
600535 | 天士力 | 88.05 | 1,418.52 | 0.59% | 新晋 | -9.36 |
合计 | -- | 1,100.65 | 15,662.51 | 6.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,064.95 |
本期利润(万元) | 22.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
期末基金资产净值(万元) | 186,975.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.9354 |