基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.46 1.36 -2.12 1.57 0.96 1.43 10.73
基准收益率②% 0.86 0.88 0.88 0.87 3.50 3.50 3.50
① — ② -0.40 0.48 -3.00 0.70 -2.54 -2.07 7.23
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蒙 2020/06/05 5年11月6天 22.93 孙蒙，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。现任华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，量化投资决策委员会成员。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 228.61 0.90 -- -1.10
采矿业 941.82 3.70 -- -1.10
制造业 11,941.47 46.91 -- -0.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 577.61 2.27 -- 0.02
建筑业 195.63 0.77 -- -0.88
批发和零售业 341.17 1.34 -- -0.17
交通运输、仓储和邮政业 427.83 1.68 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,532.19 6.02 -- 1.42
金融业 1,559.41 6.13 -- -0.63
房地产业 109.14 0.43 -- -1.23
租赁和商务服务业 170.24 0.67 -- -0.94
科学研究和技术服务业 174.60 0.69 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 243.51 0.96 -- -0.37
卫生和社会工作 60.55 0.24 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 71.26 0.28 -- -1.13
合计 18,575.04 72.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.79 318.15 1.25% 0.09 8.82
601899 紫金矿业 6.87 224.79 0.88% -0.13 1.44
601318 中国平安 3.77 213.88 0.84% -0.18 2.10
300308 中际旭创 0.33 187.91 0.74% 0.09 28.01
002558 巨人网络 5.44 171.58 0.67% 新晋 -5.08
600519 贵州茅台 0.12 168.93 0.66% -0.16 -6.46
002028 思源电气 0.76 153.52 0.60% 新晋 -6.80
603993 洛阳钼业 8.59 147.32 0.58% 新晋 5.43
002142 宁波银行 4.81 146.46 0.58% 新晋 7.94
002414 高德红外 11.32 143.65 0.56% 新晋 10.17
合计 -- 42.80 1,876.19 7.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.95
本期利润(万元) 147.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 25,455.70
期末基金份额净值(元) 1.23