近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2192元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:5464/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭对冲策略混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-04 | 资产净值(亿元)： | 11.50(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.11 | 3.75 | 0.27 | -1.81 | 8.97 | 15.46 | 21.60 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.48 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.15 | -3.95 | 3.59 | 0.57 | -10.69 | 7.59 | 13.66 | 7.12 |
| ① — ③ | 1.05 | -5.49 | 1.77 | -2.42 | -10.03 | 16.42 | 23.71 | -- |
| 同类排名 | 2248/8450 | 6904/8356 | 2406/8199 | 5464/8355 | 6722/7886 | 723/7009 | 365/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.47 | -5.86 | 0.91 | 3.20 | 1.43 | 10.73 | 1.84 |
| 基准收益率②% | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| ① — ② | 2.59 | -6.74 | 0.04 | 2.33 | -2.07 | 7.23 | -1.66 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙蒙 | 2020/06/05 | 4年10月2天 | 21.60 | 孙蒙，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30872 | 16604 | 5732 | 1425 | |
| 户均持有份额(万) | 5.99 | 8.58 | 17.27 | 5.71 | |
| 机构持有比例(%) | 51.25 | 53.45 | 8.04 | 45.79 | |
| 个人持有比例(%) | 48.75 | 46.55 | 91.96 | 54.21 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,728.45 | 2.37 | -- | -2.03 |
| 制造业 | 53,513.64 | 46.55 | -- | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,491.50 | 2.17 | -- | -0.80 |
| 建筑业 | 650.87 | 0.57 | -- | -1.17 |
| 批发和零售业 | 1,249.73 | 1.09 | -- | -0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,833.92 | 4.20 | -- | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,129.56 | 7.07 | -- | 1.81 |
| 金融业 | 11,738.73 | 10.21 | -- | 3.38 |
| 房地产业 | 464.53 | 0.40 | -- | -2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 549.83 | 0.48 | -- | -1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797.00 | 1.56 | -- | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.76 | 0.11 | -- | -0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,150.11 | 1.00 | -- | -0.71 |
| 合计 | 89,420.63 | 77.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.13 | 1,716.79 | 1.49% | 1.03 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.54 | 1,474.17 | 1.28% | 新晋 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 25.58 | 1,346.90 | 1.17% | 0.74 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 30.30 | 1,190.93 | 1.04% | 新晋 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 35.55 | 1,050.50 | 0.91% | 0.50 | 3.61 |
| 601816 | 京沪高铁 | 165.17 | 1,017.45 | 0.89% | 新晋 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 13.45 | 1,011.71 | 0.88% | 新晋 | 0.30 |
| 601288 | 农业银行 | 178.03 | 950.68 | 0.83% | 新晋 | 1.63 |
| 601728 | 中国电信 | 119.99 | 866.33 | 0.75% | 新晋 | 3.50 |
| 601939 | 建设银行 | 95.66 | 840.88 | 0.73% | 新晋 | 4.68 |
| 合计 | -- | 670.40 | 11,466.34 | 9.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%。权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值比例范围为0%-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内的每个交易日日终，本基金不受上述5%的限制。 本基金持有的全部银行存款和同业存单，其市值不得超过基金资产的20％。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项、《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》第五条第（七）项的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -253.02 |
| 本期利润(万元) | 5,445.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,956.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2127 |
