近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.40 | 1.95 | 3.45 | 4.58 | 10.73 | 1.84 | 6.45 |
基准收益率②% | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
① — ② | -0.48 | 1.07 | 2.58 | 3.72 | 7.23 | -1.66 | 2.95 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蒙 | 2020/06/05 | 3年10月12天 | 22.80 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 484.69 | 0.28 | 0.06 | -3.24 |
采矿业 | 7,487.15 | 4.40 | -0.69 | -0.50 |
制造业 | 81,779.00 | 48.02 | -0.64 | -0.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,312.35 | 2.53 | -0.07 | -0.19 |
建筑业 | 2,209.34 | 1.30 | 0.23 | -0.24 |
批发和零售业 | 868.28 | 0.51 | 0.96 | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,183.51 | 1.87 | 0.11 | -0.18 |
住宿和餐饮业 | 5.08 | 0.00 | 0.04 | -1.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,908.57 | 5.82 | 1.03 | 0.17 |
金融业 | 15,695.31 | 9.22 | 0.30 | 4.30 |
房地产业 | 2,014.49 | 1.18 | -0.21 | -1.34 |
租赁和商务服务业 | 1,750.82 | 1.03 | -0.12 | 0.18 |
科学研究和技术服务业 | 2,523.53 | 1.48 | -0.55 | -0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 524.94 | 0.31 | -0.02 | -0.13 |
卫生和社会工作 | 1.58 | 0.00 | 新增 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 834.46 | 0.49 | 0.15 | -1.22 |
合计 | 133,583.10 | 78.44 | 0.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.90 | 5,003.67 | 2.94% | 0.88 | -2.84 |
300750 | 宁德时代 | 16.92 | 2,762.36 | 1.62% | 0.57 | 8.81 |
601318 | 中国平安 | 65.87 | 2,654.65 | 1.56% | 0.30 | -9.98 |
000333 | 美的集团 | 38.44 | 2,099.98 | 1.23% | 0.32 | 6.58 |
601398 | 工商银行 | 373.27 | 1,784.23 | 1.05% | 0.35 | 4.90 |
000725 | 京东方A | 447.62 | 1,745.72 | 1.02% | 新晋 | 4.37 |
601288 | 农业银行 | 447.50 | 1,628.90 | 0.96% | 0.41 | 6.38 |
603259 | 药明康德 | 22.23 | 1,617.45 | 0.95% | 新晋 | -19.79 |
601328 | 交通银行 | 261.73 | 1,502.33 | 0.88% | 0.03 | 8.14 |
000338 | 潍柴动力 | 109.59 | 1,495.90 | 0.88% | 新晋 | 10.49 |
合计 | -- | 1,786.07 | 22,295.19 | 13.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 53.30 | 0.03 | -- |
合计 | 53.30 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113069 | 博23转债 | 0.53 | 53.30 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 280.86 |
本期利润(万元) | 720.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
期末基金资产净值(万元) | 170,319.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.1956 |