基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.54 34.20 0.43 12.05 5.94 2.73 -7.63
基准收益率②% 3.35 34.03 -0.09 12.38 5.02 2.25 --
① — ② 0.19 0.17 0.52 -0.33 0.92 0.48 --
业绩比较基准 标的指数收益率，即中证机床指数收益率。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.03 0.02 -- -1.35
制造业 11,803.10 96.87 -- 81.53
批发和零售业 2.28 0.02 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 358.80 2.94 -- -0.13
科学研究和技术服务业 1.19 0.01 -- -0.48
合计 12,167.40 99.86 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 949.99
本期利润(万元) 397.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 12,184.31
期末基金份额净值(元) 1.5718