近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2025/06/20 | 5月14天 | 2.56 | 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 383.19 | 0.91 | -- | -0.93 |
| 采矿业 | 2,512.54 | 5.95 | -- | 0.44 |
| 制造业 | 8,956.20 | 21.22 | -- | -25.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814.73 | 1.93 | -- | -0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,026.08 | 7.17 | -- | 0.38 |
| 金融业 | 5,912.55 | 14.01 | -- | 7.50 |
| 房地产业 | 84.10 | 0.20 | -- | -1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 148.46 | 0.35 | -- | -1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,931.84 | 4.58 | -- | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263.54 | 0.62 | -- | -0.38 |
| 合计 | 24,033.23 | 56.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.87 | 1,918.16 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.33 | 1,410.36 | 3.34% | 新晋 | -- |
| 688213 | 思特威 | 9.29 | 1,106.40 | 2.62% | 新晋 | -14.72 |
| 688052 | 纳芯微 | 4.75 | 950.10 | 2.25% | 新晋 | -8.39 |
| 600031 | 三一重工 | 39.68 | 922.16 | 2.19% | 新晋 | -6.88 |
| 01963 | 重庆银行 | 120.10 | 805.92 | 1.91% | 新晋 | -- |
| 601665 | 齐鲁银行 | 137.55 | 789.54 | 1.87% | 新晋 | -0.26 |
| 601077 | 渝农商行 | 110.22 | 726.35 | 1.72% | 新晋 | -6.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.48 | 693.12 | 1.64% | 新晋 | -0.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 9.50 | 689.96 | 1.64% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 445.77 | 10,012.07 | 23.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 587.74 |
| 本期利润(万元) | 1,843.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0523 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,890.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0621 |