近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2025/06/20 | 7月12天 | 11.34 | 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 232.67 | 1.19 | -- | -0.71 |
| 采矿业 | 1,441.09 | 7.37 | -- | 2.35 |
| 制造业 | 3,939.26 | 20.14 | -- | -27.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.73 | 0.92 | -- | -1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179.65 | 6.03 | -- | 0.77 |
| 金融业 | 2,732.79 | 13.97 | -- | 6.58 |
| 房地产业 | 30.76 | 0.16 | -- | -1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 141.14 | 0.72 | -- | -0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 380.08 | 1.94 | -- | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.52 | 0.50 | -- | -0.61 |
| 合计 | 10,355.69 | 52.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.68 | 603.63 | 3.09% | -1.46 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 28.16 | 595.02 | 3.04% | 0.85 | 5.67 |
| 00683 | 嘉里建设 | 26.55 | 486.32 | 2.49% | 新晋 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 19.60 | 476.87 | 2.44% | 新晋 | 43.21 |
| 002371 | 北方华创 | 0.89 | 406.74 | 2.08% | 新晋 | 4.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 38.40 | 399.36 | 2.04% | 新晋 | 1.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.75 | 371.08 | 1.90% | 0.26 | -- |
| 601665 | 齐鲁银行 | 63.52 | 364.60 | 1.86% | -0.01 | 3.83 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11.62 | 363.01 | 1.86% | 新晋 | 35.97 |
| 00857 | 中国石油股份 | 43.60 | 330.01 | 1.69% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 2.96 | 30.81 | 0.16% | 新晋 | 9.42 |
| 合计 | -- | 245.73 | 4,427.45 | 22.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,095.56 | 10.72 | -- |
| 合计 | 2,095.56 | 10.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019776 | 25特国02 | 12.76 | 1176.40 | 6.02 |
| 019742 | 24特国01 | 7.00 | 733.01 | 3.75 |
| 019767 | 25国债02 | 2.00 | 186.15 | 0.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 473.81 |
| 本期利润(万元) | -358.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,039.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0273 |