基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.46 -3.28 6.20 -- -- -- --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 -- -- -- --
① — ② 1.04 -1.89 -8.41 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2025/06/20 10月22天 11.09 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏瑞享回报混合A华夏瑞享回报混合C基金总份额

华夏瑞享回报混合A华夏瑞享回报混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)3416------
户均持有份额(万)2.01------
机构持有比例(%)4.52------
个人持有比例(%)95.48------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.51 0.13 -- -1.87
采矿业 796.75 8.36 -- 3.56
制造业 2,694.01 28.28 -- -19.36
交通运输、仓储和邮政业 42.49 0.45 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 116.47 1.22 -- -3.38
金融业 792.98 8.32 -- 1.56
房地产业 39.02 0.41 -- -1.25
租赁和商务服务业 172.82 1.81 -- 0.20
科学研究和技术服务业 182.39 1.91 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 41.64 0.44 -- -0.89
合计 4,891.08 51.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.87 349.48 3.67% 新晋 8.82
600988 赤峰黄金 7.47 322.33 3.38% 1.52 -6.84
00857 中国石油股份 28.80 273.36 2.87% 1.18 --
600031 三一重工 13.52 259.85 2.73% -0.31 5.62
002371 北方华创 0.57 253.00 2.66% 0.58 20.08
000975 银泰黄金 8.29 246.05 2.58% 0.14 -6.67
00700 腾讯控股 0.55 235.04 2.47% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 1.99 209.09 2.19% -0.90 --
600519 贵州茅台 0.14 203.00 2.13% 新晋 -6.46
688019 安集科技 0.74 186.63 1.96% 新晋 1.76
601857 中国石油 1.83 22.31 0.23% 0.07 -7.43
合计 -- 64.77 2,560.14 26.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 900.68 9.45 -1.27
合计 900.68 9.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019776 25特国02 9.76 900.68 9.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.77
本期利润(万元) 60.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 3,962.73
期末基金份额净值(元) 1.0123