单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.38 -10.18 -2.16 2.83 -20.51 -20.17 62.62
基准收益率②% -3.99 -3.32 -2.76 3.14 -11.84 -2.87 18.72
① — ② -1.39 -6.86 0.60 -0.31 -8.67 -17.30 43.90
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马生华 2022/10/27 1年5月 -22.01 马生华,中国国籍,工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月23日至2022年10月27日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月27日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗皓亮 2022/10/27 2023/11/16 1年20天 -16.36
孙轶佳 2021/11/02 2023/04/06 1年5月4天 -19.85
郑煜 2021/11/02 2023/04/06 1年5月4天 -19.85
蔡向阳 2020/03/18 2021/11/02 1年7月15天 31.27

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,621.55 1.62 -0.84 -3.28
制造业 68,474.54 68.38 -2.13 20.29
建筑业 1,806.01 1.80 0.10 0.26
批发和零售业 3.68 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,718.19 7.71 -0.32 2.06
金融业 3,168.82 3.16 -0.74 -1.76
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 94.60 0.09 -0.09 -1.67
文化、体育和娱乐业 1,028.16 1.03 新增 -0.68
合计 83,923.18 83.79 -5.04 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 55.81 8,136.46 8.13% 1.53 -2.07
601989 中国重工 1,321.75 5,458.83 5.45% 1.43 1.48
002965 祥鑫科技 101.68 4,186.17 4.18% 0.44 12.30
600732 爱旭股份 229.76 4,052.97 4.05% 1.22 -4.45
002594 比亚迪 19.53 3,866.94 3.86% 0.46 20.07
600166 福田汽车 1,345.02 3,671.90 3.67% -0.29 4.73
600150 中国船舶 95.56 2,813.29 2.81% -0.16 5.14
600845 宝信软件 53.15 2,593.95 2.59% 新晋 -10.29
600211 西藏药业 52.76 2,574.57 2.57% -0.59 5.02
601318 中国平安 48.64 1,960.32 1.96% 0.34 -7.30
02318 中国平安 42.20 1,351.87 1.35% -0.24 --
合计 -- 3,365.86 40,667.27 40.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,099.89 5.09 0.46
其中:政策性金融债 5,099.89 5.09 0.46
合计 5,099.89 5.09 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230301 23进出01 50.00 5099.89 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,321.24
本期利润(万元) -5,815.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0505
期末基金资产净值(万元) 100,134.73
期末基金份额净值(元) 0.8823