基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.73 6.22 0.02 -2.60 1.45 -14.50 -20.51
基准收益率②% 11.51 1.70 2.42 -0.41 12.36 -6.91 -11.84
① — ② 7.22 4.52 -2.40 -2.19 -10.91 -7.59 -8.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马生华 2022/10/27 3年1月8天 -4.11 马生华，中国国籍，工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月23日至2022年10月27日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月27日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗皓亮 2022/10/27 2023/11/16 1年20天 -16.36
孙轶佳 2021/11/02 2023/04/06 1年5月4天 -19.85
郑煜 2021/11/02 2023/04/06 1年5月4天 -19.85
蔡向阳 2020/03/18 2021/11/02 1年7月15天 31.27

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 964.60 1.03 -- -4.48
制造业 38,261.55 40.91 -- -5.61
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 464.34 0.50 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 3,521.98 3.77 -- -3.02
金融业 8,253.82 8.83 -- 2.32
科学研究和技术服务业 22.47 0.02 -- -1.68
合计 51,490.93 55.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 443.39 7,914.05 8.46% 4.62 --
600066 宇通客车 202.37 5,506.51 5.89% 2.86 0.27
00700 腾讯控股 8.68 5,254.05 5.62% 0.58 --
02015 理想汽车-W 49.86 4,616.04 4.94% 1.19 --
002080 中材科技 135.46 4,608.35 4.93% 1.76 -5.58
02145 上美股份 43.86 3,866.18 4.13% 0.14 --
09863 零跑汽车 62.95 3,813.27 4.08% 1.22 --
688256 寒武纪 2.66 3,521.98 3.77% -0.30 -3.21
000661 长春高新 25.37 3,298.10 3.53% 新晋 -10.77
605376 博迁新材 45.68 2,989.30 3.20% 新晋 -10.70
合计 -- 1,020.28 45,387.83 48.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,555.36
本期利润(万元) 15,605.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1792
期末基金资产净值(万元) 93,518.53
期末基金份额净值(元) 1.1291