近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.50 | -7.68 | -4.77 | -9.20 | -19.14 | -27.69 | -15.89 |
基准收益率②% | 1.13 | -4.99 | -3.43 | -3.08 | -7.99 | -14.15 | -7.05 |
① — ② | -2.63 | -2.69 | -1.34 | -6.12 | -11.15 | -13.54 | -8.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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季新星 | 2021/02/09 | 3年2月14天 | -51.29 | 季新星,男,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日至2020年7月6日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2020年7月6日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月21日任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5224 | 5651 | 5997 | 6373 | |
户均持有份额(万) | 2.42 | 2.35 | 2.35 | 2.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 9,207.83 | 5.78 | 0.30 | -- |
采矿业 | 2,431.16 | 1.53 | -1.53 | -- |
制造业 | 106,911.60 | 67.07 | 4.14 | -- |
建筑业 | 1,662.61 | 1.04 | -1.04 | -- |
批发和零售业 | 1,128.29 | 0.71 | -0.34 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,162.25 | 1.98 | -1.69 | -- |
住宿和餐饮业 | 1,937.19 | 1.22 | 0.65 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596.84 | 1.00 | 0.39 | -- |
金融业 | 1.25 | 0.00 | 1.64 | -- |
房地产业 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -- |
租赁和商务服务业 | 2,188.17 | 1.37 | -1.37 | -- |
科学研究和技术服务业 | 322.12 | 0.20 | -0.20 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,473.53 | 0.92 | -0.37 | -- |
教育 | 1,587.14 | 1.00 | -0.70 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 133,610.13 | 83.82 | 0.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 8.54 | 14,548.22 | 9.13% | -0.61 | -2.06 |
000568 | 泸州老窖 | 63.25 | 11,675.54 | 7.32% | 0.93 | -6.44 |
600690 | 海尔智家 | 418.54 | 10,442.49 | 6.55% | 1.46 | 22.21 |
000921 | 海信家电 | 251.99 | 7,665.43 | 4.81% | 2.50 | 29.19 |
000333 | 美的集团 | 87.57 | 5,623.62 | 3.53% | 新晋 | 15.46 |
000596 | 古井贡酒 | 21.41 | 5,567.64 | 3.49% | 0.19 | -2.84 |
300498 | 温氏股份 | 258.50 | 4,911.50 | 3.08% | -0.06 | -2.06 |
000651 | 格力电器 | 123.05 | 4,837.07 | 3.03% | 0.63 | 4.26 |
300677 | 英科医疗 | 185.12 | 4,174.55 | 2.62% | 新晋 | 4.61 |
002832 | 比音勒芬 | 142.91 | 4,171.62 | 2.62% | -0.30 | 0.65 |
合计 | -- | 1,560.88 | 73,617.68 | 46.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118014 | 高测转债 | 0.18 | 17.95 | 0.01 |
127046 | 百润转债 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
123222 | 博俊转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -551.48 |
本期利润(万元) | -97.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 6,020.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.4844 |