基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 -7.59 -3.24 -2.46 -11.35 -9.92 -29.40
基准收益率②% 0.77 -7.34 -4.76 -2.90 -12.72 -11.06 -28.02
① — ② -0.33 -0.25 1.52 0.44 1.37 1.14 -1.38
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐猛 2021/02/01 3年2月23天 -41.93 徐猛，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，任数量投资部基金经理助理。2013年4月8日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月12日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月12日至2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年12月21日任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。2016年12月1日任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年8月28日任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月5日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月6日任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金基金经理。2021年2月1日任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金基金经理。2021年2月25日任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2021年7月19日任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月18日任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年6月24日任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月13日任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月29日任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月6日任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2021年8月24日任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月28日任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2021年10月26日任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月28日任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月18日任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 59,917.06 93.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.55 5,108.85 7.95% -0.17 --
03690 美团-W 57.08 5,008.91 7.80% 1.68 --
00939 建设银行 1,041.00 4,454.35 6.93% -0.09 --
09988 阿里巴巴-SW 69.87 4,449.68 6.92% 0.72 --
00941 中国移动 59.10 3,584.31 5.58% 0.02 --
01398 工商银行 751.60 2,684.57 4.18% 0.25 --
00883 中国海洋石油 150.10 2,465.65 3.84% 新晋 --
03988 中国银行 804.60 2,355.99 3.67% 0.19 --
01810 小米集团-W 168.86 2,287.02 3.56% -0.25 --
02318 中国平安 64.50 1,932.52 3.01% -0.30 --
合计 -- 3,185.26 34,331.85 53.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -652.39
本期利润(万元) 590.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 64,255.81
期末基金份额净值(元) 0.5663