近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.77 | 20.48 | -9.28 | -11.47 | 8.14 | 21.62 | 5.65 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 11.29 | 11.82 | -9.20 | -14.08 | -3.80 | 25.50 | 15.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张城源 | 2021/02/22 | 4年1月13天 | 61.30 | 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20351 | 22198 | 36385 | 964 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 4.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.28 | 0.20 | 17.96 | 76.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 99.80 | 82.04 | 23.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 409.19 | 1.93 | -- | -0.14 |
| 采矿业 | 888.10 | 4.19 | -- | -0.21 |
| 制造业 | 12,789.77 | 60.33 | -- | 14.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.52 | 1.79 | -- | -1.18 |
| 建筑业 | 485.31 | 2.29 | -- | 0.55 |
| 批发和零售业 | 936.16 | 4.42 | -- | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.84 | 1.42 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093.31 | 5.16 | -- | -0.10 |
| 金融业 | 326.44 | 1.54 | -- | -5.29 |
| 房地产业 | 487.01 | 2.30 | -- | -0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 901.13 | 4.25 | -- | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 144.89 | 0.68 | -- | -0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434.44 | 2.05 | -- | 1.04 |
| 教育 | 157.84 | 0.74 | -- | -0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.71 | 0.73 | -- | -0.98 |
| 合计 | 19,889.66 | 93.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688396 | 华润微 | 6.83 | 322.32 | 1.52% | 0.39 | -3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.19 | 317.60 | 1.50% | 0.38 | -8.14 |
| 600019 | 宝钢股份 | 45.36 | 317.52 | 1.50% | 新晋 | 2.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.24 | 316.20 | 1.49% | 0.38 | -11.03 |
| 601138 | 工业富联 | 14.49 | 311.54 | 1.47% | 0.43 | -10.19 |
| 600415 | 小商品城 | 23.16 | 310.58 | 1.46% | 新晋 | 14.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.10 | 309.59 | 1.46% | 新晋 | -1.52 |
| 601728 | 中国电信 | 42.69 | 308.22 | 1.45% | 新晋 | 3.50 |
| 601766 | 中国中车 | 36.75 | 307.97 | 1.45% | 新晋 | -7.73 |
| 300979 | 华利集团 | 3.91 | 307.25 | 1.45% | 新晋 | -23.66 |
| 合计 | -- | 181.72 | 3,128.79 | 14.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 296.16 |
| 本期利润(万元) | 1,216.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,884.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9485 |
