基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.81 17.12 13.92 12.50 8.14 21.62 5.65
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 1.78 8.78 12.58 12.98 -3.80 25.50 15.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/02/22 4年11月8天 129.37 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李俊 2019/01/31 2021/05/26 2年3月23天 83.55
陈伟彦 2016/09/14 2019/01/31 2年4月17天 -13.45
何家琪 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 -18.09
毛颖 2016/08/24 2018/12/17 2年3月24天 -13.49

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C基金总份额

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)46051203512219836385
户均持有份额(万)0.160.270.340.42
机构持有比例(%)0.220.280.2017.96
个人持有比例(%)99.7899.7299.8082.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,168.64 1.69 -- -0.21
采矿业 5,327.33 4.16 -- -0.86
制造业 74,409.36 58.03 -- 10.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,379.41 1.86 -- 0.06
建筑业 2,121.86 1.65 -- 0.11
批发和零售业 4,963.30 3.87 -- 2.82
交通运输、仓储和邮政业 1,699.29 1.33 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 8,029.37 6.26 -- 1.00
金融业 4,987.38 3.89 -- -3.50
房地产业 2,898.52 2.26 -- 0.78
租赁和商务服务业 3,532.11 2.75 -- 1.07
科学研究和技术服务业 1,349.71 1.05 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 2,955.11 2.30 -- 1.19
教育 730.02 0.57 -- -0.15
文化、体育和娱乐业 1,583.14 1.23 -- -0.10
合计 119,134.55 92.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
302132 中航成飞 32.66 2,580.14 2.01% 0.54 -3.06
300750 宁德时代 6.86 2,520.87 1.97% -0.19 -5.32
688981 中芯国际 20.52 2,520.62 1.97% 新晋 0.26
601888 中国中免 19.14 1,809.88 1.41% 0.13 -2.38
601899 紫金矿业 52.50 1,809.68 1.41% 0.07 22.80
002714 牧原股份 35.69 1,805.10 1.41% 0.13 -7.91
601857 中国石油 172.41 1,794.79 1.40% 新晋 9.42
600019 宝钢股份 235.91 1,757.53 1.37% 新晋 -1.98
600941 中国移动 17.06 1,723.91 1.34% 新晋 -4.27
601088 中国神华 42.54 1,722.87 1.34% 新晋 4.19
合计 -- 635.29 20,045.39 15.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,987.85
本期利润(万元) 546.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 53,023.43
期末基金份额净值(元) 2.9777