基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.12 13.92 12.50 11.77 8.14 21.62 5.65
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 8.78 12.58 12.98 11.29 -3.80 25.50 15.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/02/22 4年9月11天 115.96 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李俊 2019/01/31 2021/05/26 2年3月23天 83.55
陈伟彦 2016/09/14 2019/01/31 2年4月17天 -13.45
何家琪 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 -18.09
毛颖 2016/08/24 2018/12/17 2年3月24天 -13.49

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C基金总份额

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)46051203512219836385
户均持有份额(万)0.160.270.340.42
机构持有比例(%)0.220.280.2017.96
个人持有比例(%)99.7899.7299.8082.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,615.69 1.96 -- 0.12
采矿业 3,172.08 3.85 -- -1.66
制造业 48,102.12 58.36 -- 11.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,040.64 1.26 -- -0.47
建筑业 2,553.23 3.10 -- 1.62
批发和零售业 2,337.63 2.84 -- 1.80
交通运输、仓储和邮政业 1,025.03 1.24 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3,383.48 4.11 -- -2.68
金融业 3,337.72 4.05 -- -2.46
房地产业 1,303.53 1.58 -- -0.30
租赁和商务服务业 3,115.95 3.78 -- 2.23
科学研究和技术服务业 1,185.80 1.44 -- -0.26
水利、环境和公共设施管理业 2,598.24 3.15 -- 2.15
教育 536.93 0.65 -- 0.08
文化、体育和娱乐业 1,035.51 1.26 -- -0.03
合计 76,343.58 92.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.43 1,782.47 2.16% 0.51 -1.03
601138 工业富联 24.92 1,644.97 2.00% 0.17 -18.10
302132 中航成飞 13.40 1,208.01 1.47% 新晋 -8.47
601899 紫金矿业 37.60 1,106.94 1.34% -0.30 2.19
601628 中国人寿 26.97 1,069.09 1.30% 新晋 0.62
600276 恒瑞医药 14.78 1,057.51 1.28% 新晋 -3.49
600048 保利发展 134.39 1,056.31 1.28% 新晋 -11.34
002594 比亚迪 9.67 1,056.06 1.28% -0.23 -4.50
601888 中国中免 14.73 1,054.23 1.28% 新晋 5.80
002714 牧原股份 19.87 1,053.11 1.28% 新晋 -4.47
合计 -- 300.76 12,088.70 14.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,035.67
本期利润(万元) 4,001.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4151
期末基金资产净值(万元) 35,311.54
期末基金份额净值(元) 2.9247