基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.00 7.06 0.12 8.05 21.62 5.65 8.29
基准收益率②% -3.14 -1.54 -1.87 2.71 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 8.14 8.60 1.99 5.34 25.50 15.08 8.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/02/22 3年2月1天 2.58 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李俊 2019/01/31 2021/05/26 2年3月23天 83.55
陈伟彦 2016/09/14 2019/01/31 2年4月17天 -13.45
何家琪 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 -18.09
毛颖 2016/08/24 2018/12/17 2年3月24天 -13.49

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C基金总份额

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)36385964222201
户均持有份额(万)0.424.7136.2760.92
机构持有比例(%)17.9676.4799.7099.93
个人持有比例(%)82.0423.530.300.07

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,152.86 2.54 1.04 -0.98
采矿业 730.78 0.86 2.15 -4.04
制造业 58,385.33 69.02 -7.38 20.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 841.74 1.00 0.87 -1.72
建筑业 2,175.95 2.57 -0.88 1.03
批发和零售业 3,979.64 4.70 1.68 3.08
交通运输、仓储和邮政业 786.49 0.93 -0.88 -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,499.95 2.96 3.24 -2.69
金融业 1,423.04 1.68 -0.41 -3.24
房地产业 1,289.84 1.52 0.06 -1.00
租赁和商务服务业 1,247.99 1.48 -1.37 0.63
科学研究和技术服务业 469.74 0.56 0.27 -1.03
水利、环境和公共设施管理业 1,591.02 1.88 1.29 1.44
教育 442.08 0.52 0.31 -0.53
卫生和社会工作 849.27 1.00 -0.92 -0.76
合计 78,865.72 93.22 -0.10 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 66.00 926.70 1.10% 新晋 -10.63
300999 金龙鱼 26.33 878.90 1.04% 新晋 -4.83
688728 格科微 42.67 873.46 1.03% 新晋 -14.48
300124 汇川技术 13.74 867.54 1.03% 新晋 -0.12
688981 中芯国际 16.22 860.14 1.02% 新晋 -13.23
688599 天合光能 29.91 853.40 1.01% 新晋 -17.16
300750 宁德时代 5.21 851.24 1.01% -0.07 0.71
300015 爱尔眼科 53.68 849.27 1.00% 新晋 -12.45
300760 迈瑞医疗 2.81 816.59 0.97% 新晋 -4.06
688396 华润微 17.35 775.30 0.92% 新晋 -8.44
合计 -- 273.92 8,552.54 10.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 514.77
本期利润(万元) 708.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0649
期末基金资产净值(万元) 27,460.81
期末基金份额净值(元) 1.8018