基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.97 3.87 -2.02 4.64 6.67 -0.07 --
基准收益率②% 3.49 2.80 -0.78 7.86 11.76 0.63 --
① — ② 1.48 1.07 -1.24 -3.22 -5.09 -0.70 --
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*30%+（美国10年期国债收益率+1.5%）*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑鹏 2022/04/21 2年3天 10.35 郑鹏，男，中国籍，25年证券从业经历，理学硕士。1998年7月至2003年3月，曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师，2003年4月至2004年4月，曾任德国德累斯顿银行债券市场分析师，2004年4月至2006年2月，曾任摩根大通债券市场分析师，2006年3月至2007年4月，曾任日本野村资产管理公司债券市场分析师，2007年5月至2014年4月，曾任摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理，2015年10月至2016年8月，曾任嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司，任机构债券投资部总监。2019年2月12日任华夏全球聚享证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年4月12日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月27日任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币基金总份额

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)741649742888
户均持有份额(万)0.420.280.330.29
机构持有比例(%)0.000.001.861.19
个人持有比例(%)100.00100.0098.1498.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2333569056 Meituan 141.90 125.29 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.96
本期利润(万元) 31.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0789
期末基金资产净值(万元) 960.81
期末基金份额净值(元) 1.5167