基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.12 2.05 1.39 0.40 8.73 6.67 -0.07
基准收益率②% 2.43 4.10 0.41 3.27 10.49 11.76 0.63
① — ② -0.31 -2.05 0.98 -2.87 -1.76 -5.09 -0.70
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*30%+（美国10年期国债收益率+1.5%）*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江伟轩 2025/05/15 6月20天 4.71 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年5月15日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑鹏 2022/04/21 2025/05/15 3年24天 18.64

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币基金总份额

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1497971116055741
户均持有份额(万)0.481.160.170.42
机构持有比例(%)9.1116.410.320.00
个人持有比例(%)90.8983.5999.68100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,171.42 9.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 26.70 464.13 1.05% 0.49 --
02899 紫金矿业 13.00 386.92 0.88% 0.12 --
00700 腾讯控股 0.63 381.34 0.86% 0.36 --
00857 中国石油股份 55.80 360.69 0.82% 新晋 --
02600 中国铝业 45.40 334.50 0.76% 新晋 --
SHEL 壳牌 0.39 198.22 0.45% -0.25 --
GEV GE Vernova Inc. 0.04 174.77 0.40% 新晋 --
09961 携程集团-S 0.32 174.12 0.39% 0.03 --
00005 汇丰控股 1.68 167.80 0.38% 新晋 --
09999 网易-S 0.62 134.04 0.30% 新晋 --
合计 -- 144.58 2,776.53 6.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 226.93
本期利润(万元) 273.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0342
期末基金资产净值(万元) 16,012.58
期末基金份额净值(元) 1.66