基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.53 0.06 2.12 2.05 5.72 8.73 6.67
基准收益率②% -1.61 0.83 2.43 4.10 7.96 10.49 11.76
① — ② -0.92 -0.77 -0.31 -2.05 -2.24 -1.76 -5.09
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*30%+（美国10年期国债收益率+1.5%）*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江伟轩 2025/05/15 11月15天 2.78 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年5月15日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑鹏 2022/04/21 2025/05/15 3年24天 18.64

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币基金总份额

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)180191497971116055
户均持有份额(万)0.480.481.160.17
机构持有比例(%)4.079.1116.410.32
个人持有比例(%)95.9390.8983.5999.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.08
本期利润(万元) -250.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 9,013.88
期末基金份额净值(元) 1.619