基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.26 17.03 45.86 4.45 97.51 5.92 -8.67
基准收益率②% 2.59 16.92 45.49 3.50 95.50 4.49 -10.00
① — ② -0.33 0.11 0.37 0.95 2.01 1.43 1.33
业绩比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单宽之 2024/06/11 1年11月 111.64 单宽之，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士，2016年4月至2019年1月，曾任前海金融控股有限公司投资经理助理；2019年1月至2024年1月，曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员。自2024年6月11日起，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2023/12/28 2024/06/11 5月14天 15.88
赵宗庭 2021/06/09 2023/12/28 2年6月19天 -11.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 545,759.99 42.31 -- 40.98
制造业 741,101.43 57.46 -- 42.30
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
合计 1,286,861.60 99.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5,585.96 182,772.50 14.17% -1.13 3.02
603993 洛阳钼业 4,981.60 85,434.38 6.62% -1.30 6.44
600111 北方稀土 1,442.30 68,768.98 5.33% 0.03 5.73
601600 中国铝业 4,516.32 51,486.08 3.99% -0.40 -3.73
603799 华友钴业 865.70 50,842.84 3.94% -0.75 7.34
002460 赣锋锂业 644.35 50,504.09 3.92% 0.69 0.85
600489 中金黄金 1,659.42 44,323.00 3.44% 0.36 2.82
600547 山东黄金 1,031.43 41,515.09 3.22% 0.04 -9.28
600988 赤峰黄金 949.22 40,959.05 3.18% 新晋 -1.60
000807 云铝股份 1,185.85 36,761.35 2.85% -0.26 -8.99
合计 -- 22,862.15 653,367.36 50.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,532.38
本期利润(万元) -130,855.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1827
期末基金资产净值(万元) 1,289,801.09
期末基金份额净值(元) 1.9365