基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.05 -4.36 -2.73 -7.96 -8.67 -18.41 21.48
基准收益率②% 11.34 -4.25 -2.89 -9.09 -10.00 -19.34 17.55
① — ② -0.29 -0.11 0.16 1.13 1.33 0.93 3.93
业绩比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余昊 2023/12/28 3月27天 14.33 余昊，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月至2020年4月，曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2021年3月18日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月19日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月13日至2022年11月3日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月13日至2022年11月3日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年10月9日任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月28日任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月28日任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月23日任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月25日任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宗庭 2021/06/09 2023/12/28 2年6月19天 -11.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,363.73 46.83 -- 43.61
制造业 3,800.02 52.90 -- 36.09
合计 7,163.75 99.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 77.21 1,298.67 18.08% 3.19 10.64
603993 洛阳钼业 42.34 352.27 4.90% 1.49 14.84
601600 中国铝业 47.51 351.57 4.89% 0.81 -0.26
600547 山东黄金 10.83 305.73 4.26% 0.42 14.02
002466 天齐锂业 6.20 297.41 4.14% -1.20 -9.44
600111 北方稀土 15.16 293.65 4.09% -0.45 -3.25
002460 赣锋锂业 6.76 245.88 3.42% -1.08 -4.93
600489 中金黄金 17.42 230.09 3.20% 0.51 3.31
603799 华友钴业 8.19 222.05 3.09% -1.10 3.60
601168 西部矿业 11.42 220.29 3.07% 新晋 8.36
合计 -- 243.04 3,817.61 53.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -148.56
本期利润(万元) 672.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1059
期末基金资产净值(万元) 7,183.56
期末基金份额净值(元) 1.0052