基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.65 -3.65 16.71 1.70 18.60 -0.03 -9.94
基准收益率②% -2.43 -1.37 14.82 1.67 18.15 13.32 -7.99
① — ② 0.78 -2.28 1.89 0.03 0.45 -13.35 -1.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2023/02/27 3年2月12天 12.88 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2021/04/20 2023/11/13 2年6月23天 -36.39

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C基金总份额

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4150464449605364
户均持有份额(万)4.294.344.424.38
机构持有比例(%)0.320.350.340.45
个人持有比例(%)99.6899.6599.6699.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 373.24 2.55 -- -2.25
制造业 7,378.66 50.35 -- 2.71
建筑业 176.47 1.20 -- -0.45
批发和零售业 30.15 0.21 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 168.47 1.15 -- -3.45
租赁和商务服务业 472.31 3.22 -- 1.61
科学研究和技术服务业 62.58 0.43 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 162.67 1.11 -- -0.22
合计 8,824.55 60.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01908 建发国际集团 56.59 630.05 4.30% -0.65 --
301345 涛涛车业 2.64 572.88 3.91% -0.70 16.91
603091 众鑫股份 6.75 479.20 3.27% 0.18 8.22
600415 小商品城 36.50 472.31 3.22% -0.38 0.53
000528 柳工 39.80 370.94 2.53% -0.55 4.67
00175 吉利汽车 17.18 317.35 2.17% 0.45 --
01024 快手-W 7.63 303.97 2.07% -0.83 --
600066 宇通客车 7.96 285.45 1.95% 新晋 -4.01
603112 华翔股份 17.39 280.15 1.91% 新晋 18.18
09988 阿里巴巴-W 2.63 276.34 1.89% -0.11 --
合计 -- 195.07 3,988.64 27.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 744.33
本期利润(万元) -136.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 11,700.20
期末基金份额净值(元) 0.7143