基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.68 -7.62 -3.90 -3.86 -9.94 -19.99 -14.99
基准收益率②% 1.13 -4.99 -3.43 -3.08 -7.99 -14.15 -3.10
① — ② -3.81 -2.63 -0.47 -0.78 -1.95 -5.84 -11.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2023/02/27 1年1月26天 -17.45 艾邦妮，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2021/04/20 2023/11/13 2年6月23天 -36.39

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C基金总份额

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5694613064336805
户均持有份额(万)4.314.214.274.18
机构持有比例(%)0.430.350.330.33
个人持有比例(%)99.5799.6599.6799.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 156.00 0.85 -- -5.69
制造业 11,197.88 60.71 -- 14.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 248.34 1.35 -- -2.22
批发和零售业 102.72 0.56 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 179.89 0.98 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 132.30 0.72 -- -4.13
房地产业 353.70 1.92 -- -0.34
租赁和商务服务业 81.16 0.44 -- -0.55
科学研究和技术服务业 364.59 1.98 -- 0.74
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 -- -0.57
合计 12,817.47 69.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.95 1,611.62 8.74% 0.31 -0.54
600690 海尔智家 50.92 1,270.45 6.89% 1.37 20.06
002832 比音勒芬 30.32 884.95 4.80% -0.23 -1.48
01908 建发国际集团 67.80 839.60 4.55% -0.70 --
01024 快手-W 11.57 514.47 2.79% -0.06 --
06049 保利物业 19.90 479.87 2.60% 0.02 --
600887 伊利股份 14.76 411.80 2.23% 0.19 -2.45
600048 保利发展 38.74 353.70 1.92% -0.06 -14.72
000528 柳工 39.79 332.64 1.80% 新晋 24.28
300750 宁德时代 1.67 317.57 1.72% 新晋 1.54
合计 -- 276.42 7,016.67 38.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -795.47
本期利润(万元) -412.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0169
期末基金资产净值(万元) 14,408.20
期末基金份额净值(元) 0.5962