近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.73 | 9.28 | -1.34 | -2.68 | -0.03 | -9.94 | -19.99 |
| 基准收益率②% | -0.49 | 12.61 | 0.00 | 1.13 | 13.32 | -7.99 | -14.15 |
| ① — ② | -4.24 | -3.33 | -1.34 | -3.81 | -13.35 | -1.95 | -5.84 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾邦妮 | 2023/02/27 | 2年1月8天 | -14.10 | 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄文倩 | 2021/04/20 | 2023/11/13 | 2年6月23天 | -36.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4960 | 5364 | 5694 | 6130 | |
| 户均持有份额(万) | 4.42 | 4.38 | 4.31 | 4.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 99.55 | 99.57 | 99.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 181.58 | 1.06 | -- | -3.34 |
| 制造业 | 9,051.66 | 52.99 | -- | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.95 | 0.89 | -- | -2.08 |
| 批发和零售业 | 235.95 | 1.38 | -- | -0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.97 | 1.05 | -- | -1.28 |
| 住宿和餐饮业 | 48.35 | 0.28 | -- | -1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.64 | 0.24 | -- | -5.02 |
| 金融业 | 180.40 | 1.06 | -- | -5.77 |
| 房地产业 | 197.49 | 1.16 | -- | -1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 648.34 | 3.80 | -- | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 84.19 | 0.49 | -- | -1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208.91 | 1.22 | -- | 0.21 |
| 合计 | 11,208.43 | 65.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01908 | 建发国际集团 | 67.80 | 819.98 | 4.80% | -0.63 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 27.67 | 787.76 | 4.61% | -4.02 | -0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 741.27 | 4.34% | -2.82 | 4.44 |
| 000528 | 柳工 | 49.87 | 601.43 | 3.52% | 0.23 | -4.93 |
| 002832 | 比音勒芬 | 26.87 | 575.22 | 3.37% | -0.07 | 0.96 |
| 06049 | 保利物业 | 19.02 | 535.44 | 3.13% | 0.01 | -- |
| 600415 | 小商品城 | 34.98 | 469.08 | 2.75% | 新晋 | 14.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.59 | 422.94 | 2.48% | 0.26 | -8.14 |
| 01024 | 快手-W | 11.00 | 421.21 | 2.47% | -0.55 | -- |
| 02039 | 中集集团 | 68.25 | 341.92 | 2.00% | 0.06 | -- |
| 合计 | -- | 307.54 | 5,716.25 | 33.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324.79 |
| 本期利润(万元) | -699.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,436.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6124 |
