基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.65 16.71 1.70 3.71 -0.03 -9.94 -19.99
基准收益率②% -1.37 14.82 1.67 2.61 13.32 -7.99 -14.15
① — ② -2.28 1.89 0.03 1.10 -13.35 -1.95 -5.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2023/02/27 2年11月3天 6.24 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2021/04/20 2023/11/13 2年6月23天 -36.39

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C基金总份额

华夏核心价值混合A华夏核心价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4644496053645694
户均持有份额(万)4.344.424.384.31
机构持有比例(%)0.350.340.450.43
个人持有比例(%)99.6599.6699.5599.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56.46 0.35 -- -1.55
采矿业 280.74 1.74 -- -3.28
制造业 8,513.29 52.71 -- 5.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.22 0.24 -- -1.56
建筑业 87.38 0.54 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 56.00 0.35 -- -4.91
房地产业 80.35 0.50 -- -0.98
租赁和商务服务业 582.18 3.60 -- 1.92
水利、环境和公共设施管理业 97.36 0.60 -- -0.51
合计 9,791.98 60.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01908 建发国际集团 56.59 799.89 4.95% -0.33 --
301345 涛涛车业 2.96 743.91 4.61% 0.99 -16.59
600415 小商品城 36.50 582.18 3.60% 0.04 -1.34
603091 众鑫股份 6.31 499.69 3.09% 0.17 -6.92
000528 柳工 41.97 498.18 3.08% 0.47 -5.96
01024 快手-W 8.12 469.02 2.90% -0.51 --
02423 贝壳-W 12.21 457.68 2.83% -0.18 --
09988 阿里巴巴-W 2.51 323.74 2.00% 新晋 --
301196 唯科科技 3.66 294.89 1.83% 新晋 -4.51
00175 吉利汽车 17.18 277.77 1.72% -0.03 --
合计 -- 188.01 4,946.95 30.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.33
本期利润(万元) -505.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 12,942.27
期末基金份额净值(元) 0.7263