近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.0103元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:5503/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-06 | 资产净值(亿元)： | 4.60(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.60 | 2.60 | -5.37 | 0.24 | -1.45 | -20.91 | -15.51 | 101.03 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 25.66 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.85 | -1.46 | -5.53 | 0.54 | -10.33 | -22.29 | -17.31 | 75.37 |
| ① — ③ | 3.06 | -3.00 | -7.35 | -2.45 | -9.68 | -13.46 | -7.26 | -- |
| 同类排名 | 1077/8449 | 5116/8355 | 6923/8198 | 5503/8354 | 6654/7885 | 5711/7008 | 3937/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 17.66 | -10.45 | -2.12 | -2.64 | -13.28 | -18.34 |
| 基准收益率②% | -4.12 | 12.43 | -5.33 | 2.52 | 4.62 | -12.45 | -11.38 |
| ① — ② | -1.47 | 5.23 | -5.12 | -4.64 | -7.26 | -0.83 | -6.96 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙轶佳 | 2018/11/07 | 6年4月28天 | 101.03 | 孙轶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄文倩 | 2018/11/07 | 2020/05/07 | 1年6月 | 60.89 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40526 | 45730 | 49556 | 56006 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 46.22 | 41.32 | 46.59 | 53.14 | |
| 个人持有比例(%) | 53.78 | 58.68 | 53.41 | 46.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46,436.64 | 37.47 | -- | -8.75 |
| 批发和零售业 | 8,612.74 | 6.95 | -- | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 3,238.13 | 2.61 | -- | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552.93 | 1.25 | -- | -4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,711.68 | 2.99 | -- | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 790.75 | 0.64 | -- | -0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,316.28 | 2.68 | -- | 1.67 |
| 合计 | 67,662.34 | 54.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 161.45 | 7,337.90 | 5.92% | 0.10 | 10.88 |
| 09896 | 名创优品 | 131.62 | 5,734.65 | 4.63% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 38.03 | 5,325.72 | 4.30% | 新晋 | 0.20 |
| 603801 | 志邦家居 | 389.17 | 4,985.29 | 4.02% | 新晋 | -6.85 |
| 01368 | 特步国际 | 921.35 | 4,812.09 | 3.88% | 0.11 | -- |
| 600060 | 海信视像 | 229.91 | 4,584.32 | 3.70% | -0.17 | 6.77 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,110.00 | 3,936.87 | 3.18% | -0.33 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 226.24 | 3,813.03 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 601888 | 中国中免 | 55.39 | 3,711.68 | 2.99% | -0.22 | -1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 126.34 | 3,596.90 | 2.90% | -0.15 | -0.30 |
| 06690 | 海尔智家 | 23.18 | 590.30 | 0.48% | -0.01 | -- |
| 合计 | -- | 3,412.68 | 48,428.75 | 39.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005888)华夏新兴消费混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，新兴消费主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,247.07 |
| 本期利润(万元) | -2,759.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,993.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0055 |
