近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-05 | 资产净值(亿元)： | 1.96(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.05 | -0.86 | -9.77 | -5.80 | 2.29 | -24.27 | -33.89 | 54.30 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 11.88 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -6.80 | -4.92 | -9.93 | -5.50 | -6.59 | -25.65 | -35.69 | 42.42 |
| ① — ③ | -5.09 | -7.68 | -12.60 | -8.14 | -12.16 | -20.76 | -30.14 | -- |
| 同类排名 | 2062/2254 | 2059/2141 | 1874/1961 | 2031/2139 | 1481/1773 | 1321/1457 | 1096/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.32 | 7.40 | 0.03 | 7.73 | 7.26 | -14.31 | -22.98 |
| 基准收益率②% | -7.44 | 6.30 | -0.86 | 8.16 | 5.51 | -15.77 | -25.04 |
| ① — ② | 0.12 | 1.10 | 0.89 | -0.43 | 1.75 | 1.46 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 中证石化产业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单宽之 | 2024/11/07 | 4月28天 | -6.25 | 单宽之，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，2016年4月至2019年1月，曾任前海金融控股有限公司投资经理助理；2019年1月至2024年1月，曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员。自2024年6月11日起，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，拟任华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 994 | 1153 | 1292 | 831 | |
| 户均持有份额(万) | 4.36 | 5.24 | 5.21 | 4.62 | |
| 机构持有比例(%) | 17.06 | 40.73 | 43.70 | 68.06 | |
| 个人持有比例(%) | 32.52 | 30.05 | 32.48 | 31.94 | |
| 联接基金持有比例(%) | 50.42 | 29.22 | 23.82 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 952.06 | 25.65 | -- | 22.56 |
| 制造业 | 2,749.83 | 74.08 | -- | 57.11 |
| 合计 | 3,701.89 | 99.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 6.57 | 468.56 | 12.62% | -2.18 | -4.57 |
| 601857 | 中国石油 | 39.56 | 353.67 | 9.53% | 0.55 | 3.45 |
| 600028 | 中国石化 | 50.94 | 340.28 | 9.17% | 0.24 | -0.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 13.28 | 218.59 | 5.89% | -2.97 | -0.19 |
| 600938 | 中国海油 | 7.32 | 216.01 | 5.82% | 0.30 | -0.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7.66 | 129.04 | 3.48% | 0.13 | -7.10 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.72 | 113.85 | 3.07% | 新晋 | -0.03 |
| 600346 | 恒力石化 | 7.38 | 113.28 | 3.05% | 0.14 | -1.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.20 | 112.37 | 3.03% | -0.39 | 7.62 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.88 | 110.56 | 2.98% | 0.22 | 2.48 |
| 合计 | -- | 148.51 | 2,176.21 | 58.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017798)易方达恒固18个月封闭式债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，采用买入并持有至到期策略并以摊余成本法计量的债券资产不低于基金资产净值的50%，采用交易策略并以市价法计量的债券资产不低于基金资产净值的20%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动低于上述50%比例、或市价法计量的债券资产被动低于上述20%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求）；在封闭期到期日前2个月内，基金投资不受上述比例限制；采用买入并持有至到期策略的债券资产，指以收取合同现金流量为目的并持有到期且到期日或回售日不晚于封闭期到期日的债券资产。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-08-27 | 0.21 |
| 2024-01-10 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.49 |
| 本期利润(万元) | -255.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,712.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6955 |
