近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 1.91 | 1.68 | 2.10 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.56 | 0.33 | 0.75 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周飞 | 2016/10/20 | 7年6月4天 | 20.85 | 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 37750.26 | 37405.19 | 37040.95 | 36770.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,018.34 | 11.50 | 1.58 |
其中:政策性金融债 | 1,018.34 | 11.50 | 1.58 |
短期融资券 | 404.71 | 4.57 | 0.62 |
中期票据 | 576.69 | 6.51 | -0.23 |
同业存单 | 3,485.76 | 39.36 | 5.33 |
合计 | 5,485.50 | 61.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 10.00 | 1018.34 | 11.50 |
112304055 | 23中国银行CD055 | 10.00 | 996.61 | 11.25 |
112410037 | 24兴业银行CD037 | 5.00 | 498.86 | 5.63 |
112302062 | 23工商银行CD062 | 5.00 | 498.59 | 5.63 |
112415086 | 24民生银行CD086 | 5.00 | 498.09 | 5.62 |
112403041 | 24农业银行CD041 | 5.00 | 497.70 | 5.62 |
112419046 | 24恒丰银行CD046 | 5.00 | 495.91 | 5.60 |
042380394 | 23申能集CP002 | 4.00 | 404.71 | 4.57 |
102103283 | 21邮政MTN007 | 4.00 | 403.14 | 4.55 |
102101314 | 21龙源电力MTN001 | 1.70 | 173.55 | 1.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.41 |
本期利润(万元) | 4.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,074.02 |
期末基金份额净值(元) | -- |