基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.34 0.37 0.39 1.67 1.91 1.68
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.05 0.00 0.04 0.05 0.32 0.56 0.33
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 9年1月16天 23.60 周飞，中央财经大学理学学士、经济学学士，已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金添利货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金增值货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雪韬 2020/11/10 2022/01/06 1年1月26天 2.47
罗远航 2014/08/20 2016/11/25 2年3月5天 7.35
韩会永 2013/02/04 2015/04/02 2年1月26天 9.94

华夏保证金理财货币A华夏保证金理财货币B基金总份额

华夏保证金理财货币A华夏保证金理财货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4632
户均持有份额(万)131876.4998359.6736679.2237750.26
机构持有比例(%)78.3375.820.000.00
个人持有比例(%)21.6724.18100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,020.03 15.84 9.20
其中：政策性金融债 2,020.03 15.84 9.20
短期融资券 201.90 1.58 0.26
同业存单 8,366.69 65.62 19.71
合计 10,588.62 83.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112404080 24中国银行CD080 20.00 1992.77 15.63
112510183 25兴业银行CD183 15.00 1491.33 11.70
240314 24进出14 10.00 1012.47 7.94
250206 25国开06 10.00 1007.56 7.90
112522050 25邮储银行CD050 10.00 996.74 7.82
112506214 25交通银行CD214 10.00 996.70 7.82
112511097 25平安银行CD097 10.00 996.63 7.82
112506182 25交通银行CD182 10.00 994.40 7.80
112503274 25农业银行CD274 5.00 498.83 3.91
112511052 25平安银行CD052 4.00 399.28 3.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.49
本期利润(万元) 14.49
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,919.37
期末基金份额净值(元) --