近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.16 | 1.68 | 0.46 | 1.45 | 4.34 | 3.34 | 1.04 |
基准收益率②% | 1.29 | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 1.98 | 0.50 | 0.35 |
① — ② | 0.87 | 0.89 | 0.45 | 0.56 | 2.36 | 2.84 | 0.69 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张海静 | 2021/09/09 | 2年7月16天 | 12.03 | 张海静,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理。2019年3月7日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日至2023年3月21日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月6日任亚债中国债券指数基金基金经理。2020年4月17日任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月14日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年6月9日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月22日任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓思聪 | 2021/08/20 | 2022/06/21 | 10月1天 | 2.66 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3 | 5 | 5 | 7 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,650.64 | 48.58 | 15.76 |
其中:政策性金融债 | 3,171.89 | 15.97 | -- |
企业债券 | 6,380.96 | 32.12 | 4.54 |
中期票据 | 3,363.80 | 16.93 | 4.93 |
合计 | 19,395.40 | 97.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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09230220 | 23国开清发20 | 20.00 | 2155.32 | 10.85 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1061.89 | 5.35 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00 | 1053.20 | 5.30 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 10.00 | 1050.03 | 5.29 |
2028022 | 20民生银行二级 | 10.00 | 1043.60 | 5.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
期末基金资产净值(万元) | 0.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.1011 |