近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | -1.97 | -1.81 | -0.08 | -4.83 | 5.25 | 14.35 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -9.43 | -0.18 | 15.58 |
① — ② | 3.96 | -0.43 | 0.06 | -2.79 | 4.60 | 5.43 | -1.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙然晔 | 2024/01/24 | 2月3天 | 1.58 | 孙然晔,男,中国籍,9年证券从业经历,博士。2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月4日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1053 | 1220 | 2241 | 3362 | |
户均持有份额(万) | 0.81 | 0.91 | 2.61 | 7.07 | |
机构持有比例(%) | 72.98 | 76.46 | 90.67 | 96.60 | |
个人持有比例(%) | 27.02 | 23.54 | 9.33 | 3.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 136.72 | 2.53 | 1.42 | -2.37 |
制造业 | 379.70 | 7.02 | 1.01 | -41.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.38 | 1.30 | -1.08 | -1.42 |
租赁和商务服务业 | 88.78 | 1.64 | -0.30 | 0.79 |
合计 | 675.58 | 12.49 | 1.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000902 | 新洋丰 | 8.44 | 96.13 | 1.78% | 0.91 | -1.68 |
603300 | 华铁应急 | 13.87 | 88.78 | 1.64% | 0.30 | -4.15 |
605090 | 九丰能源 | 2.52 | 70.38 | 1.30% | 新晋 | -0.23 |
600256 | 广汇能源 | 6.87 | 49.05 | 0.91% | -0.29 | -3.71 |
301220 | 亚香股份 | 1.46 | 48.25 | 0.89% | 新晋 | -2.51 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.52 | 0.64% | -0.13 | -0.37 |
601702 | 华峰铝业 | 1.57 | 28.18 | 0.52% | 新晋 | 13.54 |
000975 | 银泰黄金 | 1.84 | 27.60 | 0.51% | -0.05 | 13.56 |
605555 | 德昌股份 | 1.19 | 27.19 | 0.50% | 新晋 | 0.38 |
603979 | 金诚信 | 0.69 | 26.05 | 0.48% | 新晋 | 13.06 |
合计 | -- | 38.47 | 496.13 | 9.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 251.32 | 4.64 | -1.88 |
金融债券 | 2,937.34 | 54.28 | -1.43 |
其中:政策性金融债 | 2,937.34 | 54.28 | -1.43 |
企业债券 | 729.67 | 13.48 | -2.05 |
合计 | 3,918.33 | 72.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 29.00 | 2937.34 | 54.28 |
143562 | 18川发01 | 4.00 | 422.88 | 7.81 |
019709 | 23国债16 | 2.40 | 241.26 | 4.46 |
127362 | 16闽投01 | 2.00 | 204.96 | 3.79 |
155201 | 19陆债01 | 1.00 | 101.83 | 1.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.85 |
本期利润(万元) | 7.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 1,354.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.103 |