基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.70 -9.08 -5.18 4.22 -16.18 -17.96 -15.18
基准收益率②% -2.82 -1.70 -1.90 3.14 -3.35 -9.26 2.07
① — ② -3.88 -7.38 -3.28 1.08 -12.83 -8.70 -17.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗皓亮 2023/03/10 1年1月9天 -29.85 罗皓亮，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月11日任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年10月27日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月27日至2023年11月16日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/11/02 2023/03/10 1年4月8天 -15.82
阳琨 2021/11/02 2023/03/10 1年4月8天 -15.82
蔡向阳 2018/01/17 2021/11/02 3年9月16天 89.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95,697.25 79.21 -3.10 31.13
批发和零售业 3.68 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.10 -5.65
金融业 13,951.84 11.55 2.25 6.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 43.90 0.04 0.01 -1.72
合计 109,710.23 90.80 -0.73 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.27 5,640.05 4.67% 0.80 -2.80
688176 亚虹医药 509.06 5,487.70 4.54% 新晋 -18.50
688443 智翔金泰 121.89 4,869.56 4.03% 新晋 -7.42
688331 荣昌生物 74.35 4,614.32 3.82% 新晋 -14.66
601995 中金公司 115.81 4,406.57 3.65% 新晋 -7.14
603197 保隆科技 73.61 4,151.60 3.44% 新晋 -14.06
000596 古井贡酒 17.30 4,026.56 3.33% -0.18 5.71
600085 同仁堂 71.25 3,826.13 3.17% -2.78 -4.15
601066 中信建投 161.37 3,817.95 3.16% -1.68 -5.62
601799 星宇股份 28.02 3,673.70 3.04% 新晋 -12.60
合计 -- 1,175.93 44,514.14 36.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,028.69 4.16 --
其中：政策性金融债 5,028.69 4.16 --
可转换债券 13.35 0.01 0.00
合计 5,042.03 4.17 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5028.69 4.16
118014 高测转债 0.12 13.25 0.01
127069 小熊转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,952.72
本期利润(万元) -8,855.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0935
期末基金资产净值(万元) 120,817.01
期末基金份额净值(元) 1.2956