基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.55 -9.26 17.59 -0.63 9.29 -3.17 -16.18
基准收益率②% -0.75 0.17 9.22 1.32 10.83 10.80 -3.35
① — ② 11.30 -9.43 8.37 -1.95 -1.54 -13.97 -12.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -4.77
制造业 88,918.63 86.14 -- 38.50
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,539.07 3.43 -- -1.17
科学研究和技术服务业 8.79 0.01 -- -1.96
合计 92,503.52 89.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 43.75 5,751.38 5.57% 新晋 15.63
300750 宁德时代 13.61 5,467.14 5.30% 新晋 8.82
002008 大族激光 79.11 4,848.00 4.70% 新晋 75.77
600066 宇通客车 127.76 4,581.47 4.44% 新晋 -4.01
002850 科达利 22.10 3,955.90 3.83% 新晋 6.93
603129 春风动力 15.98 3,653.03 3.54% 新晋 5.69
600499 科达制造 228.97 3,638.34 3.52% 新晋 1.55
000338 潍柴动力 146.21 3,544.18 3.43% 新晋 21.00
300277 海联讯 193.62 3,533.47 3.42% 新晋 -10.94
603379 三美股份 56.66 3,491.96 3.38% 新晋 -0.55
合计 -- 927.77 42,464.87 41.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 0.10 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127069 小熊转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,536.57
本期利润(万元) 9,753.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1496
期末基金资产净值(万元) 103,227.38
期末基金份额净值(元) 1.5158