单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.95 -6.06 -3.41 9.32 4.11 0.34 --
基准收益率②% -4.25 -3.05 -2.96 3.42 -6.84 -- --
① — ② 9.20 -3.01 -0.45 5.90 10.95 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2022/08/24 1年7月4天 -15.04 张城源,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C基金总份额

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)30993099----
户均持有份额(万)8.618.61----
机构持有比例(%)2.942.94----
个人持有比例(%)97.0697.06----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 981.17 2.57 -0.38 -0.95
采矿业 14.35 0.04 0.13 -4.86
制造业 27,088.02 70.99 -14.40 22.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.66 0.23 0.77 -2.49
建筑业 58.65 0.15 0.69 -1.39
批发和零售业 4,378.59 11.48 0.41 9.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,363.82 3.57 0.45 -2.08
金融业 28.86 0.08 0.20 -4.84
科学研究和技术服务业 640.41 1.68 0.22 0.09
水利、环境和公共设施管理业 2,379.07 6.24 0.67 5.80
合计 37,019.60 97.03 -11.24 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002843 泰嘉股份 71.03 1,740.27 4.56% 新晋 -4.49
002324 普利特 135.35 1,737.92 4.55% 0.00 -1.82
603286 日盈电子 72.46 1,707.97 4.48% 新晋 17.66
300945 曼卡龙 120.86 1,678.76 4.40% -0.09 -5.68
300505 川金诺 103.03 1,649.58 4.32% 0.20 4.69
600929 雪天盐业 221.88 1,415.62 3.71% -0.16 -2.57
301012 扬电科技 71.74 1,414.04 3.71% -0.30 0.82
600361 创新新材 283.81 1,396.36 3.66% -0.12 8.95
688233 神工股份 39.51 1,321.06 3.46% 新晋 -8.33
000701 厦门信达 211.95 1,303.47 3.42% -0.20 5.22
合计 -- 1,331.62 15,365.05 40.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -240.98
本期利润(万元) 1,313.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0493
期末基金资产净值(万元) 27,857.93
期末基金份额净值(元) 1.0446