基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.90 -1.10 16.27 10.77 44.34 -13.20 4.11
基准收益率②% -1.84 -0.64 12.73 1.47 14.63 11.32 -6.84
① — ② 0.94 -0.46 3.54 9.30 29.71 -24.52 10.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2022/08/24 3年8月19天 49.61 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C基金总份额

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1917191719173099
户均持有份额(万)7.107.107.108.61
机构持有比例(%)0.120.120.122.94
个人持有比例(%)99.8899.8899.8897.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.92 0.17 -- -1.83
制造业 20,678.40 82.78 -- 35.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 649.26 2.60 -- 0.35
批发和零售业 312.50 1.25 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,876.11 7.51 -- 2.91
房地产业 35.57 0.14 -- -1.52
科学研究和技术服务业 973.00 3.90 -- 1.93
水利、环境和公共设施管理业 388.25 1.55 -- 0.22
合计 24,956.01 99.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688525 佰维存储 6.15 1,304.76 5.22% 新晋 30.59
688535 华海诚科 12.62 1,211.35 4.85% -0.20 30.92
002976 瑞玛精密 43.52 1,103.11 4.42% -0.10 16.96
603321 梅轮电梯 131.05 973.72 3.90% -0.53 2.99
300676 华大基因 22.40 892.64 3.57% -0.37 11.45
002741 光华科技 49.47 884.00 3.54% -0.43 26.51
000737 北方铜业 62.30 827.98 3.31% -0.78 10.61
000635 英力特 90.55 774.17 3.10% 0.04 -0.70
002957 科瑞技术 28.45 756.88 3.03% 新晋 18.43
002840 华统股份 68.64 739.89 2.96% 新晋 -1.19
合计 -- 515.15 9,468.50 37.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.91
本期利润(万元) -161.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 17,654.58
期末基金份额净值(元) 1.2969