近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.95 | -6.06 | -3.41 | 9.32 | 4.11 | 0.34 | -- |
基准收益率②% | -4.25 | -3.05 | -2.96 | 3.42 | -6.84 | -- | -- |
① — ② | 9.20 | -3.01 | -0.45 | 5.90 | 10.95 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张城源 | 2022/08/24 | 1年7月4天 | -15.04 | 张城源,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3099 | 3099 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.61 | 8.61 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.94 | 2.94 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.06 | 97.06 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 981.17 | 2.57 | -0.38 | -0.95 |
采矿业 | 14.35 | 0.04 | 0.13 | -4.86 |
制造业 | 27,088.02 | 70.99 | -14.40 | 22.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.66 | 0.23 | 0.77 | -2.49 |
建筑业 | 58.65 | 0.15 | 0.69 | -1.39 |
批发和零售业 | 4,378.59 | 11.48 | 0.41 | 9.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363.82 | 3.57 | 0.45 | -2.08 |
金融业 | 28.86 | 0.08 | 0.20 | -4.84 |
科学研究和技术服务业 | 640.41 | 1.68 | 0.22 | 0.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,379.07 | 6.24 | 0.67 | 5.80 |
合计 | 37,019.60 | 97.03 | -11.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002843 | 泰嘉股份 | 71.03 | 1,740.27 | 4.56% | 新晋 | -4.49 |
002324 | 普利特 | 135.35 | 1,737.92 | 4.55% | 0.00 | -1.82 |
603286 | 日盈电子 | 72.46 | 1,707.97 | 4.48% | 新晋 | 17.66 |
300945 | 曼卡龙 | 120.86 | 1,678.76 | 4.40% | -0.09 | -5.68 |
300505 | 川金诺 | 103.03 | 1,649.58 | 4.32% | 0.20 | 4.69 |
600929 | 雪天盐业 | 221.88 | 1,415.62 | 3.71% | -0.16 | -2.57 |
301012 | 扬电科技 | 71.74 | 1,414.04 | 3.71% | -0.30 | 0.82 |
600361 | 创新新材 | 283.81 | 1,396.36 | 3.66% | -0.12 | 8.95 |
688233 | 神工股份 | 39.51 | 1,321.06 | 3.46% | 新晋 | -8.33 |
000701 | 厦门信达 | 211.95 | 1,303.47 | 3.42% | -0.20 | 5.22 |
合计 | -- | 1,331.62 | 15,365.05 | 40.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -240.98 |
本期利润(万元) | 1,313.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0493 |
期末基金资产净值(万元) | 27,857.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0446 |